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1、财务清账报告、清账函苏州泰华商城有限公司财务部：我司在泰华西楼6楼经营的春天河谷婴童专柜，已于XX年9月5日撤柜.经核实，尚有XX年民币肆万玖仟壹佰肆拾陆元渠角集分除此笔货款外，以往货款均已结清。待此款全部到我司账户后，我司确认与泰华的款项全部结清，无账务往来。现承诺即日起由泰华专柜售出的提货单全部提清，若因本柜在泰华营业期间售出的商品、未提货的提货单引发一切关于质量、退货和投诉以及欠款等问题均由我司解决并承担全部责任，所涉及的一切费用也均由我司承担。XX年9月16日SAP月末清帐处理手工清帐相关Tcode:.F~03:手工清G/Laccount未清项
2、.F-44:手工清Vendor未清项.F-32:手工清Customer未清项.F-04:G/Laccount的带清帐的过帐.F-51:Vendor的带清帐的过帐.F-30:Customer的带清帐的过帐F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已,这个可以使用0BU1设置.这样的情况在SAP非常常见，经常是一堆Teode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.*要找前台路径请使用Teode:Search_SAP_Menu自动清帐相关Tcode::不带清帐货币的自动清帐F13E:带清帐货币的自动清帐什么样的科目需要使用
3、未清项管理？无论是手工还是自动清帐，需要清帐的会计科目在建立时的ControlDataTab页必须选上未清项管理，这些科目必须是BS科目，通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目
4、现金折扣清帐科目IGR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括P0中的Condition应用了accountKey并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费，保险费,报关费和其它相关科目，设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本•更详细请看接下来的实例运输费用清帐•不能使用未清项管理的科目有材料科目I统驭科目I所有的损益科目注:Vendor,Customer的统
5、驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中，统驭科目本身不能打上未清项管理标志.如使用手工清帐,注意会计科目主数据ereate/bank/interest的自动过帐标致不能选上.看一个未清项的图，你可使用Tcode查看余额再双击看明细，实际上是调用行项目查看Tcode,当然可使用后者直接查看.如图1,展示的是FBL3N查看VendorOpenitem的一个结果画面.图1-E1J-E2]:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和DueDate状态,DueDate是表示该应收应付是否已经到期，根据凭证产生时的基限日期和OME2定义的付款条件
6、的日期计算而来.图1_[4]:你必须在Layout选上Cleared/openitemssymbo1和Netduedatesymbol,此屏幕的头部才会出现图1-[1]-[2]的两个标志，你还可选择Netduedate和Arrearsafternetduedate对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分•对vendor,customer的行项目，前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志，实际上行项目清帐隐含是必须的，在实际收付款时会根据一定规则清帐，请参考接下来的部分和剩余收付款.通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐，假设选
7、择的Debit/Credit金额相同，则会产生一只有凭证头的清帐凭证.图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例，选择DocumentNumber5100000052和5100000051的未清项对清,金额是，因为清帐的Dr/Cr金额完全相同，于是产生了只有凭证头的清帐凭证0100000228.注意的是剩余付款产生的新未清项的Baselinedate,这与帐龄分析和催款流程密切相关，一般是默认从原来的行项中Copy过来.，如有必要可以在部分付款时按实际需求更改baselinedate.部分和剩余收付款无论是部分还是剩余收付款，以付款为例，当本
8、次付款金额恰好等于选择的行项目金额和，当然行项目自动变成已清项.假设某Vendor的一笔10000RMB的未清项，本次付9000.如果采用部分付款时通常会产生一KZ的付款凭证，原来的5100000063依旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下：Dr:应付9000HKDCr:银行存款9000HKD其中产生的应付借项也是未清项,金额是9000HKD..如果采用剩余付款，则5100000063会变成已清项，同时产生一新的未清项凭证如下:Dr:应付1OOOOITKDCr:应付1000HKD银行存款9000IIKD最后剩下的是贷方1OOOHKD成为新的未清项，原
9、来的凭证5100000063则成已清项，新的未清项的baselinedate自动为510000
