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1、小型商品流通企业上机资料总账系统练习一建帐一、目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。资料：新建帐套（账套管理）（以Admin身份登录）1．账套号：jlt2．账套名：十堰金路通汽车贸易有限公司3．数据库文件路径：F:学员姓名DATA4．公司名称：十堰金路通汽车贸易有限公司5．公司地址：十堰市人民南路68号6．公司电话：0719-8876583练习二总账系统初始化（以学员甲身份登录）（一）设置帐套参数（金蝶KIS专业版——基础设置——系统参数）1．系统信息：①税务登记号：420302178
2、862396②银行账号：1810000309026008886③记账本位币：人民币④小数位数：22．设置会计期间：自然年度会计期间3．财务参数①启用会计年度及期间：2011年5月②当前会计年度及期间：2011年5月③对以下选项打“√”：□启用往来业务核销□不允许进行跨财务年度的反结账□凭证过账前必需审核□凭证过账前必需出纳复核□不允许修改/删除业务系统凭证□银行存款科目必需输入结算信息□不允许手工修改凭证号□禁止成批审核4．出纳参数：与总账对账期末余额不等时不允许结账①启用会计年度及期间：2010年12月②当前会计年度及期间：2010年12月③与总账对账期末余额不等时
3、不允许结账（二）引入会计科目（基础设置——会计科目）从模板中引入会计科目(新会计准则科目)设置“本年利润”科目代码、“利润分配”科目代码：4103、4104（三）添加用户（基础设置——用户管理）用户名认证方式用户组权限学员甲（会计主管）密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权学员乙（会计）密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予基础资料、账务处理、报表权限学员丙（出纳）密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予基础资料查询权、总账中财务处理_凭证中查询所有凭证、出纳复核、出纳管理权限（四）基础资料设置1．币别：默认为人民币
4、，可以设置多类别2．增加凭证字为“记”字3．新增“计量单位”资料：计量单位组代码计量单位名称系数数量组1011辆1数量组2021台14．新增“结算方式”资料：JF06现金支票JF07转账支票……5．会计科目维护科目代码科目名称往来业务核算数量金额计量单位辅助核算1001库存现金1002银行存款 1122应收账款 是客户1405库存商品 是物料1601固定资产 1602累计折旧 2001短期借款 2202应付账款 是供应商2203预收账款 2211应付职工薪酬 2221应交税费 2221.01应交增值税2221.01.01进项税额2221.01.02已交税金2221.0
5、1.03销项税额2221.01.04转出未交增值税2221.02 未交增值税2221.03 应交所得税2221.04 应交城市维护建设税2221.05 应交教育费附加2221.06 应交个人所得税2232应付股利 4001实收资本 4101盈余公积 4103本年利润 4104利润分配 4104.01 未分配利润4104.02提取盈余公积4104.03应付股利6001主营业务收入 是物料6401主营业务成本 是物料6405营业税金及附加 6601销售费用 6602管理费用 6602.01房租6602.02业务招待费部门6602.03办公费部门6602.04水电费6602
6、.05折旧费部门6602.06工资6602.07其他6603财务费用 6801所得税费用 6．核算项目（1）新增“客户”资料：（2）新增“供应商”资料：（3）新增“部门”资料：（4）新增“商品”资料：（五）、初始余额录入（系统设置｜初始化｜总账｜科目初始数据录入）1．应收账款账户期初数据客户本年累计借方本年累计贷方期初余额业务发生时间业务编号19,100,000.0018,950,000.001,350,000.002010-10-0420101004 济南运发汽贸公司 宜昌兴达汽销公司9,800,000.009,570,000.001,230,000.002010-
7、10-1320101013 甘肃千里马公司11,000,000.0011,120,000.001,600,000.002010-11-0520101105合计39,900,000.0039,640,000.004,180,000.002．应付账款账户期初数据客户本年累计借方本年累计贷方期初余额业务发生时间业务编号 东风商用车公司33,000,000.0033,550,000.003,800,000.002010-11-15201011153．库存商品账户期初数据商品名称本年累计借方本年累计贷方期初余额数量（辆）金额数量（辆）金额数量（辆）金额东风天龙
