财务结算中心工作总结

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1、财务结算中心工作总结20××年上半年，**财务结算中心在省市两级公司的正确领导下，在机关各部门的密切配合下，经过本处全体员工的共同努力，财务工作取得了一定的成绩，现将半年来主要工作总结如下：一、20××年上半年度主要财务工作（一）夯实财务基础，提高核算质量。财务结算中心以强化内部治理为突破口，统一思想熟悉，端正工作态度，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，在省公司历次考评中均取得了良好的成绩。在ERP与3.0账套并行期间，结算中心加班加点，任劳任怨，高质量地完成了各项任务。为加强会计档案治理，结算中心将全市档案上收到市公司统一治理，建

2、立了档案室，保护了会计资料的安全和完整。（二）建立资产治理手册，加强资产治理。根据省公司建立资产治理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产治理手册的建立：共计237个治理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立治理手册693本，在省公司4月份资产治理手册检查评选中，取得了优秀的成绩。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对龙台、泰山两站账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物治理。2月份，我们配合评估机构完成了油罐车的评估；建立了土地、房产资料库；将存续县级公司资产上

3、移，为注销县级公司做好预备。（三）加强资金治理，规范资金运作，提高资金使用效率。资金治理是企业治理的一个重点，通过资金的治理促进企业内部治理的提高成为共识。我们重新修订了《资金治理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠治理办法》等，从制度上加强对资金的治理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，100完成省公司分配指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中，**公司资金上划率100，加强对投资资金的治理，理顺和规范投资的拨

4、付程序，大力支持和配合网络建设工作，及时调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。（四）加强预算控制，严控费用支出。根据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年《费用治理考核办法》、《修理费治理暂行办法》，根据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售治理部的量化治理考核办法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的治理，对相关部门层层包干，预算治理，严禁无预算超支列费。20××年上半年，**公司费用总额3，786万元，同

5、比增加362万元，吨油费用95元，同比减少22元；现金费用支出3，044万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心现金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比减少40万元，吨油现金费用71元，同比减少17元。（五）加强专业理论学习，提升财务人员综合素质。企业改革层层推进，石化软、硬件不断更新，特别是ERP的上线，对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识，组织了技术大比武相关知识的学

6、习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成绩。（六）加强内部控制，清理历史遗留问题内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。对照内部控制制度，我们认真进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、福山片区Me的离任审计，组织了润滑油的专项审计，下达了财务意见书和通报。（七）立足服务，转变作风，加强协调沟通。在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，注重维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，注重与内部处室的协作，保障

7、资金的调度，保障费用的开支；同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了青岛审计分部对**分公司05年效益审计、04-05年运杂费检查及维修费等各项审计。二、财务工作存在的主要问题一年来，我们辛勤工作，积极进取，财务工作取得了一定的成绩，但对比省公司的要求，对比先进兄弟公司，我们还有很大的差距，存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几点：（一）资金治理力度不够，清欠工作任务较重。由于历史的原因，**公司外欠款较大，清收困难，清欠任务较重。同时，个别加油站存在资金风险，要加大监管力度。（二）

8、费用治理粗放，费用控制有死角。降费压力层层传递不够，特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误熟悉，不能正确