2012年暑假工作小结

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1、假期工作小结（2012年9月17H何培玉）8月8日上班后，根据郝处长给我制定的岗位职责和领导的安排，主要做了如下工作：一、关于搜集资产的管理线索（包括合同、实物等等）方面，主要根据合同列出已未登帐项目明细和根据实物列出目前已发现的未登帐的实物。完成情况如下：1、搜集合同，目前学院一期、二期基建和学院资产总投资约34982万元，其中一期约22520万元，二期约11653万元，学院投资约710万元，但是已登帐约1337万元（所有已签订合同的项目和已登帐项目明细具体见《河师大新联学院（郑州校区）已登帐资产动态汇总表》）。目前已登帐的项目多为家具设备费，如学生

2、公寓床、办公家具、教师公寓家具、多媒体教室、软系统配套等，单就家具设备费用中还有很多项目未登记，如学生公寓三联板式家具、固定课桌椅、黑板、舞蹈教室、钢琴教室等。未登帐项目多为土地、房屋及房屋相关的工程和费用（如桩基工程、消防工程、分包工程、甲供材、勘察设计费、咨询费和监理费等）、室外构筑物（如绿化、道路管网、水井、土方、围墙工程等）、园区供配电工程及其他工程等。对于由于是共同使用的资产未登帐的项目，出台《关于学院建筑、构筑物及附属物、植物等共同使用资产的管理办法》后，依据管理办法深入细致、循序抓紧完成未登帐项目的登帐工作，最终达到所有资产都登帐。对于已明

3、确使用部门而因种种原因未登帐的项目，建议在新学期抓紧补办手续。2、搜集实物发现未登帐资产如下：①、发现日益楼三楼和四楼有1300多把铁文旧课椅和1000多张铁文旧课桌未登帐，经询问机械系秘书，这些教室未启用，后勤也没有把钥匙交给她。②、向志楼墙上的字画现第一次款已付，但是未登帐。③、体育场看台一楼北边房间内约有1000个小圆凳、2-3套彩虹门和气柱、2张铁文旧移动课桌、10几把铁文旧课椅等物品未登帐。二'关于指导和监督资产变动管理方面1、关于本次办公搬迁和宿舍搬迁事宜，经与郝处长多次沟通、汇报、请示后，确定了本次搬迁中老员工办公家具和宿舍家具变动采用《固

4、定资产变动登记表》手续入账；新増员工采用《固定资产核查单》手续进行登记入帐。现根据搜集到的调整后向志楼、文质楼、日新楼、日益楼办公室平面布置图和后勤的办公家具、宿舍家具调整计划，及配合后勤工作时记录的调整信息，已做好了部分员工（主要是行政部门人员）的《固定资产变动登记表》。2、关于日常人员调岗、人员离职、部门调整引起的资产变动，坚持采用《固定资产移交单》手续进行登记入账。假期期间资产移交手续完成情况：①、由于部门调整引起的移交：宿管中心由后勤管理处移交到学工处的移交手续，汽车（宇通客车、金旅客车、长安客车）由党政办移交到后勤管理处的移交手续，汽车（长安客

5、车，车牌号豫ABT770；帕萨特轿车，车牌号，豫AF5399）由党政办移交给李献周的移交手续。②、由于岗位调动引起的移交：郭怡、王青鸥。③、由于离职引起的移交：宋军丽、陈忻忻、赵娟。三'关于资产管理原始数据资料的搜集'审核、保管方面现资产处资料主要有系统中的数据，基建合同和学院合同，招投标资料，各部门核查单，移交单，入库单，出库单等。我认为对于这些资料，除了保管，还需要及时归档整理。下一步准备针对合同归档整理、招投标资料归档整理，核查单、移交单归档整理，入、出库单归档整理等，制订《固定资产处档案管理制度》，规范这些纸质档案的管理工作。四'关于指导资产实物

6、管理和账务管理的衔接方面我首先是熟悉和学习我处日常工作流程和手续办理要求，如在固定资产管理系统中登帐的工作流程、办理《出库单》、《入库单》、《固定资产核查单》、《移交单》等手续的流程。主要是通过向张立和孙小涛请教、咨询，并观察他们实际办理手续的过程来学习和了解。在学习过程中，发现了一些问题，并与郝处长及时沟通确定解决办法，主要如下：1、在固定资产管理系统中登帐时信息不完善，如生产厂家、规格型号等信息，尽管领用人是最重要的内容，但我认为其他信息也非常重要，如果填“无”或不完善，会导致以后工作被动。经与郝处长沟通确认后，郝处长强调其他信息也要尽量完善，不知道

7、的可以问问采购人。我已及时将这一要求传达给小涛，让他在以后登帐时注意信息的完整性。2、在从我处仓库领用东西时，发现出、入库手续不太规范，经与郝处长、张立、小涛讨论后，规范了一些环节，具体如下：①、对于已办理过入库或没办理过入库的资产，各部门申领时，《申领单》手续完备后，直接填写《出库单》。《出库单》黄联（会计留存联）加盖“固定资产已登帐”章后，不再给部门资产管理员，以防止二次报销的情况出现。②、对于新购置的资产，如有《申购单》，按《入库单》和《出库单》手续办理（大批量购买且直接到使用部门的，可以直接填《出库单》，不填《入库单》）。《出库单》中领用人由使用

8、人或部门固定资产管理员本人签名，审批人由部门领导签名（作用：部门领导允许其使用）