新农保和城居保财务系统新账套启用的几点注意事项

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1、新农保和城居保财务系统新账套启用的几点注意事项根据财政部《新型农村社会养老保险基金会计核算暂行办法》（财会[2011]3号），新农保和城居保的会计科目（一级科目）编码由3位数更改为4位数。省中心对新农保和城居保的业务系统进行了升级，对务系统设置了新账套（账套号以“43”开头）。各试点县市区从2012年1月起须全部使用新账套处理相关业务，在启用新账套时，需要注意以下几个问题：一、登录时账套的选择。登录时选择“43”开头的账套号，账套号为各县市区行政区划码+险种代码，如长沙市芙蓉区新农保账套号为430102

2、150，城居保账套号为430102160。新账套用户名与旧账套一致，初始密码为1。旧账套不再使用，查询2011年以前的数据，需到旧账套中查询。二、接口处理系统登录时需重新设置。登录接口处理系统后，在“设置接口数据读入范围”对话框中点击“设置”按钮，重新设置“账套号与中间表数据对应关系”，设置为：分中心代码从1到6位，险种类别从7到9位，并点击“保存”。3三、在账务处理系统中装入期初余额。（1）期初余额装入处。登录账务处理系统后，打开“功能树--账务-初始建账数据--期初余额装入”后，弹出“选择科目范围”

3、对话框，直接点击“确定”。根据旧账套中2011年12月的“总账余额表--期末余额”分别填入各科目余额，也可根据资产负债表年末数填入（总账余额表余额与资产负债表年末数一致）。总账余额表中基金结余未分“个人账户养老金结余”和“基础养老金结余”的，根据报表系统中自动生成的资产负债表年末数填列。（2）往来科目余额的装入往来科目不能直接录入总余额，必须分别录入往来单位余额。双击科目，弹出“初始辅助余额表”，点击“单位”栏，选择相应往来单位，根据2011年末余额填入“年初借方累计”或“年初贷方累计”。各往来单位数据

4、填好后，点击“保存”即可。如业务系统未传递过凭证，新账套无往来单位资料，如果期初余额装入需使用往来单位，必须先在业务系统编制凭证，在接口处理系统接收传递到账务系统后，才会显示往来单位资料。如果2011年末有余额往来单位是基础资料中没有单位，需要根据2011年往来单位自行在基础资料中添加往来单位。3（3）往来科目余额的查询以2011年12月31日为业务日期登录旧账套，打开“功能树--账务--辅助核算--辅助明细账”，在“辅助明细账账簿”对话框中钩选，选择点右边“增加”按键，选择往来科目，再选“单位范围”点

5、“增加”，按“ctrl+A”选择所有往来单位。点击右边“打开”按钮进入查询界面。钩选，按科目和往来单位，查询余额不为0的数据。四、接口处理系统数据报错的处理。由于在业务系统升级前有过2012年缴费或处理过2012年账务，升级后在接口处理系统会有报错的现象，请各县立即处理好业务系统的财务管理工作，在接口系统发现错误数据，马上与易联众工程师联系处理。3