【7A版】仓库管理办法.doc

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1、7A版优质实用文档仓库管理办法一、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第一条：仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和再利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。二、仓库物资的入库第二条：外购物资到达后，仓管员根据发票或随货明细单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点

2、验入库后，根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交采购部门。第三条：企业自身生产的产、成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。47A版优质实用文档7A版优质实用文档第四条：委托加工材料和产品加工完后的入库手

3、续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第五条：因生产需要而直接进入生产车间或安装工地的外购物资，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第六条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第七条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第八条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告采购部门、财务部门和公司总经理

4、、董事长处理。三、仓库物资的出库第九条：生产车间、安装等部门领用原料、辅料等物资时，仓管员凭技术部门的用料定额和车间负责人等签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。第十条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司总经理、董事长处理。四、仓库物资的保管第十一条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商

5、品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。第十二47A版优质实用文档7A版优质实用文档条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第十三条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第十四条：做好仓库与采购、销售环节

6、的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。第十G五条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第十六条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第十七条：进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。五、工具的领用第十八条：各部门（包括项目部）按实际情况配给常用工具、新工具，其使用期为六个月。六个月以后，维修费用按其性能制定费用报销标准，节约成本给予一定的奖励，扩大成本不但不予以报销

7、，还应收取扩大额度1倍的罚款，为的是对使用工具进行适当的保护和保养。第十九条：易损工具必须制定出一个使用期限。如：壁纸刀片、卷尺、265锯片、气管接头、插头、插座、插排、钻头、记号笔等，而且必须以旧换新；由仓库定期进行汇总，上报相关部门领导给予冲账处理。第二十条：常用工具使用期限在一年以上，根据其剩余价值进行报废或重估价值进行使用。否则，在使用期内报废的工具一律自行解决。六、以旧换新的物资47A版