速达软件操作流程

《速达软件操作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一、职责分工：1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分

2、配，员工信息的录入与整理。6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。二、工作岗位的日常工作如下：1、销售员：（1）及时将客户资料与销售订单录入软件。（2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。2、采购员：（1）录入货品资料与供应商资料。（2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。（3）及时录入现款采购和采购付款信息。3、库管：（1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完

3、成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。（2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。（3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。（4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。（5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。4、会计甲：（1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。（2）对固定资产进行监控和管理。（3）负责凭证的登帐，损益的结转，会计期间的结帐。（4）负责检查和协调销售员、采购员和库管的日常工作，并向

4、总经理提供报表和帐簿。5、会计乙：（1）录入并整理员工信息。（2）每天下班之前各组长将当天的计件按订单名称、规格、数量写清楚，统计好送到办公室，若订单名称，规格不清楚，及时询问车间主任，不写订单名称及规格的，按情况酌情扣组长费。每日录入计件工资数据，由电脑直接得出工资条并据以分发工资，工资条一式两联，会计乙留存根，另一联发放给员工。发放的票据，如有错误，在当天找会计乙核对清楚，过期不再负责。（3）工资发放日期前，及时录入工资数据并打印工资表。（4）工资发放后，及时录入支付工资数据。6、出纳：（1）当各项费用开支在收到付款通知时据以付款并录入相应的费用开支单中。（2）公司销售以外的收入录入

5、其他收入单中。（3）利用银行存取款单管理现金与银行存款的相互化转业务。（4）收到有关现金收支的单据后,应将自动生成的记帐凭证连同原始凭证一同装订,并记入相应的银行存款和现金日记帐中。（5）于每日终了,将库存现金与帐面金额相核对，保持两者一致，从而便于企业管理者了解企业的资金状况。7、系统管理员：负责财务软件的日常维护工作。