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1、武汉武商集团股份有限公司2018年半年度财务报告（未经审计）2018年08月合并资产负债表(资产)会合01表单位名称:武汉武商集团股份有限公司单位：人民币元资产附注2018年6月30日2017年12月31日流动资产：货币资金(七)12,313,930,675.422,012,118,406.87结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据(七)2400,000.00250,000.00应收账款(七)313,042,693.979,351,500.41预付款项(七)4469,407,362
2、.10481,698,212.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利(七)5200,700.00其他应收款(七)6103,616,205.75182,322,830.98买入返售金融资产存货(七)72,297,460,713.902,256,342,775.51持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,197,857,651.144,942,284,426.19非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产(七)8429,940,000.00429,940,000.00持有至到
3、期投资长期应收款长期股权投资(七)929,675,326.1729,650,753.09投资性房地产(七)1056,407,683.8960,452,524.95固定资产(七)116,689,652,738.526,795,025,647.17在建工程(七)1269,318,311.0158,258,312.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产(七)132,607,053,676.732,646,366,516.50开发支出商誉长期待摊费用(七)14368,959,007.93393,399,8
4、16.54递延所得税资产(七)15109,838,962.94134,332,455.35其他非流动资产(七)164,231,107,994.442,530,217,294.44非流动资产合计14,591,953,701.6313,077,643,320.26资产总计19,789,811,352.7718,019,927,746.45法定代表人：陈军主管会计工作负责人：李轩会计机构负责人：刘晓蓓本报告书共88页第1页合并资产负债表(负债及股东权益)会合01表单位名称:武汉武商集团股份有限公司单位：人民币元负债和股
5、东权益附注2018年6月30日2017年12月31日流动负债：短期借款(七)182,347,678,500.001,250,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据(七)1911,160,000.005,965,410.00应付账款(七)201,720,691,886.602,256,488,802.57预收款项(七)213,546,835,915.852,660,173,929.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬(七)223
6、24,930,961.98342,950,878.47应交税费(七)23190,561,649.23527,996,892.13应付利息应付股利(七)2467,411,778.118,848,281.83其他应付款(七)251,481,689,287.731,875,605,680.87应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债(七)26261,000,000.00286,000,000.00其他流动负债流动负债合计9,951,959,979.509,214,029,
7、875.64非流动负债：长期借款(七)272,071,545,459.001,622,545,459.00应付债券长期应付款长期应付职工薪酬(七)284,663,446.205,501,392.85专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,076,208,905.201,628,046,851.85负债合计12,028,168,884.7010,842,076,727.49股东权益：股本(七)29768,992,731.00768,992,731.00其他权益工具资本公积(七)301
8、,425,644,637.201,399,632,437.83减：库存股(七)3142,607,933.6885,448,758.20其他综合收益盈余公积(七)321,102,721,654.931,102,721,654.93一般风险准备未分配利润(七)334,506,891,378.623,991,952,953.40归属于母公司股东权益合计7,761,642,468
