如何管好境外资金

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1、国际化方略之一如何管好境外资金张刚庞明芳来广志随着国家电网公司大力发展国际业务，不同国家成员单位间资金余缺的有效调剂；加强境外企业资金管理，确保资金安全运营三是通过和银行谈判，谋求更高的外汇存款将成为国家电网公司推进国际化战略进程利率及相应利息收入，降低结算费用，并通的重要内容。境外资金管理集中化，是解决过短期投资等方式获取投资收益。集团国际化进程中境内外投资信息不对称2004年的“中航油事件”推动了国内的有效措施，是提高境外融资能力、提升企跨国集团加强境外资金集中管理的步伐，资业核心竞争能力、规避国际化发展过程中各

2、金集中管理对防控资金风险的作用越来越种风险的重要手段，更是企业国际化稳步推得到业界的共识。一是有利于保持现金流均进的可靠保障。衡性，防范企业支付风险；二是有助于集团强化境外资金集中管理，有助于集团实时、动态掌握资金流量、流向和头寸等，实现资金规模效益。一是能够充分发挥国家实现资金的全过程在线管理；三是集团通电网品牌优势，增强境外融资信用和借款议过内部自主调配外汇资金余缺，实现资产与价能力；二是盘活境外资金存量，实现集团负债的币种匹配，达到规避汇率波动风险，2011.05节约资金成本的目的。境外全球化企业资金管理主

3、要做法西门子集团通用电气公司(GE)国家电网公司境外资金集中管理设想境外资金管理由于涉及不同国家、不同币种，各国外汇管制和税收政策不一，需对项目的资金风险和资金成本进行充分调研、评估，稳妥推进境外资金集中管理体系建设。组织形式。根据国家电网公司实施国际化发展战略，境外业务将境内跨国企业资金管理主要做法全面拓展。为加强境外资金的集中管理，可参照中石油的成功做法，设立中国电财海外子公司（香港或新加坡），由集团赋予其境外“结算中心、融资中心、资金管理中心”职能，在国家电网公司总部的统一管理下，承担集团境外资金集中、融资和运

4、作等业务职责，发挥资金整体效用，提升集团管控力。管理方式。以国家电网公司总部为境外资金配置和管控中心，依托统一选定签约银行，统一境外账户管显著特点，规避汇率风险可考虑以下财务公司境外分支机构服务平台，建理，统一对外融资，统一流量管控，几个方面。一是设立专业团队，专题立集团集中适度、安全高效、监管到统一境内外资金管理系统建设，所有研究应对汇率风险。二是对外签订合位的境外资金管理体系。建立区域资纳入集团外汇资金管理的账户、预算同尽可能以美元、欧元等硬通货币进金池，在无外汇管制的国家和地区设和结算信息均通过签约银行的网上行

5、计价和结算。三是加强收支货币的立资金归集主账户，进行收支两条线银行系统和财务公司境外资金管理预测与调配，在集团内部配比收支货管理，通过日间透支日终补平方式，信息系统，实现国家电网公司总部对币，将同种货币内部收支自然对冲。实现集团境外资金的区域性集中；境外公司业务发展和资金流动情况四是争取当地货币在项目所在国家在外汇管制严格的国家和地区，可采点对点的动态管控。收支相抵后不留敞口，盈余资金及时取集中账户资金信息、实体资金继续应对汇率风险。汇率风险管理结汇。对无法避免的资金敞口，采用保留在当地的虚拟资金池管理方式。是境外资

6、金管理有别于境内的一个以锁定风险、资产保值为目的的远期2011.05结售汇工具。五是杜绝外汇投机操作行为，资源支持。加强与境外商业银行的业务合把资金保值和风险控制作为第一要务。作，可以尽快熟悉境外金融政策，丰富资金运作经验，获取境外资金管理所需的银行实现境内外资金网络和服务。集中统一管理的必要条件加强与监管部门的沟通。实施境外资金管理，获得政府监管机构在政策上的支持研究建立适应国际化战略的资金管理和业务指导尤为重要。一是有助于更加准确体系。建立健全国家电网公司国际化资金管理解所处国家和地区的货币政策和外汇管理体系

7、，不仅需要提前加强政策研究，深化理政策。二是有助于以最低成本、最短时间体制机制建设，完善资金管理政策，更要超内获得相关业务经营资格。三是有助于及时前谋划、统筹规划、充分论证，不断提高集捕捉金融政策变化及趋势，提前制定应对措团境内外资金管理的系统性、实用性和有效施，降低资金运营成本。我国外汇结余量很性。一是根据世界各国外汇管理有关规定，大，有助于争取国家外汇储备支持。充分考虑成本与收益之间的博弈，研究境外境内外资金集中管理前期准备工作。企业资金集中管理模式。二是研究设立境外为落实国家电网公司国际化战略实施，国家资金集中

8、管理机构，明确功能定位、组织架电网公司财务部已开展国际化发展背景下构和运营方式。三是建立境外资金管理信息的境外资金管理研究。中国电财按照国家系统，实现境内外资金管理系统的无缝对电网公司统一部署，成立了国际结算业务工接，为集团境内外资金统一管控提供条件。作小组，制定《国际结算业务实施方案》，加四是制定境外企业银行账户管理办法，规范强需求调研、业务