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1、味全食品工業股份有限公司及子公司合併財務報告暨會計師核閱報告民國106年及105年第一季(股票代碼1201)公司地址：台北市松江路125號電話：(02)2506-5020~1~味全食品工業股份有限公司及子公司民國106年及105年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告目錄項目頁次一、封面1二、目錄2~3三、會計師核閱報告4~5四、合併資產負債表6~7五、合併綜合損益表8六、合併權益變動表9七、合併現金流量表10~11八、合併財務報表附註12~79(一)公司沿革與業務範圍12(二)通過財務報告之日期及程序12(三)新發布及修訂
2、準則及解釋之適用12~14(四)重大會計政策之彙總說明14~32(五)重大會計判斷、假設及估計不確性之主要來源32~33(六)重要會計項目之說明34~58(七)關係人交易59~63(八)質押之資產63(九)重大承諾事項及或有事項63~65~2~項目頁次(十)重大之災害損失65(十一)重大之期後事項65(十二)其他66~76(十三)附註揭露事項76~77(十四)營運部門資訊78~79~3~味全食品工業股份有限公司及子公司合併資產負債表民國106年3月31日及民國105年12月31日、3月31日(民國106年及105年3月3
3、1日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)單位：新台幣仟元(重行表達)106年3月31日105年12月31日105年3月31日資產附註金額%金額%金額%流動資產1100現金及約當現金六(一)及八$2,566,2478$2,344,2267$3,060,33191125備供出售金融資產－流動六(八)(二十八)及十二--16,640---1150應收票據淨額六(二)38,882-48,959-38,282-1170應收帳款淨額六(三)及十二2,109,87662,222,20472,317,13261180應收
4、帳款－關係人淨額七及十二236,1371191,3491236,64811200其他應收款七143,810-403,9821391,70311220本期所得稅資產六(三十二)63,226-63,331-67,036-130X存貨六(五)13,005,0703913,030,1083813,944,716391410預付款項六(七)776,4822483,4621816,74921460待出售非流動資產淨額六(六)----152,042-1470其他流動資產八及九1,016,2443911,2493343,927111XX
5、流動資產合計19,955,9745919,715,5105821,368,56659非流動資產1523備供出售金融資產－非流動六(八)(二十八)及十二36,598-36,598-40,085-1550採用權益法之投資六(九)31,164-33,501-196,54311600不動產、廠房及設備六(十)(二十八)(三十)及八11,530,3763411,781,8903512,205,647341760投資性不動產淨額六(十一)(二十八)(三十)及八535,0332545,4992549,89321780無形資產六(十二)
6、(二十八)(三十)85,192-87,159-74,643-1830生物資產－非流動六(十三)(二十八)(三十)227,3761267,4721331,10111840遞延所得稅資產六(三十二)942,9233944,2583804,37921900其他非流動資產六(一)(十四)、七及八435,3701456,0461493,462115XX非流動資產合計13,824,0324114,152,4234214,695,753411XXX資產總計$33,780,006100$33,867,933100$36,064,3191
7、00(續次頁)~6~味全食品工業股份有限公司及子公司合併資產負債表民國106年3月31日及民國105年12月31日、3月31日(民國106年及105年3月31日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)單位：新台幣仟元(重行表達)106年3月31日105年12月31日105年3月31日負債及權益附註金額%金額%金額%流動負債2100短期借款六(十五)及七$4,763,89814$5,478,38716$4,804,331132110應付短期票券六(十六)510,0001609,6832610,00022120透
8、過損益按公允價值衡量之金融負債－流動182-26---2150應付票據11,775-8,168-27,557-2170應付帳款1,274,75741,477,77851,345,82142180應付帳款－關係人七14,001-5,847-14,688-2190應付建造合約款六(四)2,215-2,215-2,215-
