【5A版】产业投资基金设计与合作方案(修改).pptx

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1、山东省产业投资基金设计与合作方案基金筹备工作组2016年11月2CONTENTS产业基金概况合作机构概况基金概况1234交易结构1PartOne产业基金概况4产业基金概况产业投资基金，是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资。产业投资基金能以灵活的形式汇集社会资本，对于长期依靠财政支出和银行资金的公共服务领域是一种非常有意义的补充。产

2、业投资基金参与政府PPP融资支持基金，有利于填补公共服务建设的巨额资金缺口，减轻国家财政负担；有利于刺激社会投资，促进居民储蓄转化为有效投资，为社会提供稳定资金收益投资渠道。另外产业投资基金的产权约束优势和基金的专家管理优势，能有效提高公共服务和基础设施投资及运营效率。5产业基金概况PPP模式下产业投资基金的投资方向首先为政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。除此以外，本着刺激经济发展的原则，政府在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化、城市基础设施建设、地下综合管廊及管网建设、

3、城中村改造、供水或污水处理系统建设、海绵城市建设等公共服务领域也鼓励应用PPP模式，这些也是产业基金擅长的领域。另外城市群的升级也是产业基金重点发力的领域，应该是产业投资基金联手PPP融资支持基金的亮点所在。PPP模式下产业投资基金基础模式共有三种，分别是政府发起成立PPP引导基金方式、有建设运营能力的实业资本（承建方）发起成立PPP产业投资基金方式和由金融机构联合地方国企发起成立PPP产业投资基金方式，依据不同的项目，灵活选取不同的设计方式来匹配项目。按照项目的现金流特点，产业投资基金可以选择项目清算、股权回购/转让和资产证券化等方式退出，保障投资者收益

4、权。PartTwo合作机构概况27合作机构概况一、新丝路建设有限公司新丝路建设有限公司,注册资本人民币5亿元。青岛自贸发展有限公司出资10000万元，占20%，分二期出资，一期出资2000万元，于公司成立后30个工作日内缴足，第二期出资8000万元于公司成立后12个月内缴足;安华城建有限公司出资40000万元，占80%，分二期出资，一期出资8000万元，于公司成立后30个工作日内缴足，第二期出资32000万元于公司成立后12个月内缴足。经双方协商同意，可以引入第三方参股。新丝路建设有限公司（以下简称“合资公司”）的主营业务为承接青岛前湾保税港区冷链中心、物

5、流中心及各功能区和配套产业区的开发、建设、运营以及区域升级改造项目。合资公司与青岛前湾保税港区各功能区和配套产业区、所在地政府合作，共同投资设立专门运营公司，共同开发、建设、运营各功能区和配套产业区等园区。青岛自贸发展有限公司青岛自贸发展有限公司成立于2015年8月，注册资本人民币8亿元，由区财政局作为独立出资人，区国资委履行国有资产出资人职责，是按照《公司法》成立的国有平台公司，是财政资产市场化的载体，受区管委授权或委托，统一负责区内资产投资和经营活动，担负着区内资产优化配置和保值增值的责任。公司的经营范围：基础设施和公共服务建设，土地一级开发、房地产开

6、发经营，自有资金对外投资。青岛自贸发展有限公司充分利用青岛保税港区区位优势、政策优势和功能优势，最大限度地发挥国有资产的潜能，调整区内国有资产投资的布局和结构，推动区内经济建设，加快青岛保税港区向国际一流自由贸易港区转型步伐，为青岛加快建设宜居幸福的现代化国际城市做出积极贡献，实现公司利益最大化。安华城建有限公司安华城建有限公司成立于2016年3月，其总部位于青岛西海岸新区，并与中外建（山东）建设有限公司实现了联合重组。安华城建有限公司是中国安华集团有限公司控股的大型央企总部经济实体，将在全国各地、港澳台地区以及海外设立众多分支机构，主要从事城市基础设施、

7、高速公路、公立医院、大型园区等方面的开发建设，具有良好的项目投融资能力和项目组织实施管理经营能力。其在建项目有鄄城县户外休闲用品产业园项目、鄄城县第一中学新校区项目、鄄城县人民医院新院区项目、鄄城县职业中专新校区项目等。8合作机构概况二、民生加银资产管理有限公司民生加银资产管理有限公司于2013年1月24日成立，总部设在北京，在上海、深圳、成都均设有分部机构。公司注册资本金为1.25亿元。股东为民生加银基金管理有限公司、亚洲金融合作联盟和民生置业有限公司。在国内金融创新和改革环境的推动下，民生加银资产管理有限公司发展成为资产管理行业的新兴力量，为客户提供横

8、跨一二级资本市场、货币市场以及实体经济的全面资产管理服务及财富管理