附件四货运公司廉政工作隐患识别清单.doc

《附件四货运公司廉政工作隐患识别清单.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附件四：货运公司廉政工作隐患识别清单序号部门/科室涉及岗位腐败隐患环节防范措施1生活作风全体人员被代理人、客户或供应商邀请参加夜总会、桑拿等高消费活动加强员工生活作风教育，员工之间相互监督，发现情况及时举报全体人员收受、索要关系单位、供应商或代理人的钱财及高档礼品加强员工对公司规章制度的学习，使员工意识到问题的严重性全体人员非公司业务的费用报销对照分级审批权限表，落实责任检查预算的编制基础，看招待内容、标准是否合理全体人员泄漏公司需要保密的生产资料加强员工的防范意识，严格把控生产资料的保存2财务结算会计财务结算环节严密结算流程，完善检查考核机制，加强监察力度严格按照流程执行，严

2、格控制对账每个环节28组织学习《结算管理手册》中的相关规定加强员工对公司规章制度的学习和思想教育关注结算会计的异常行为出纳/采购人员/外站财务人员资金管理财务章与负责人私章分开保管。领用支票填制专门的“支票领用单”，并经有关领导批准编制现金日记账，定期现金盘点主管人员认真严格审核出纳编制的银行存款余额调节表外出采购时携带盖好印鉴，定时定点、定用途、限金额的支票检查公司特殊账户的存款日期，检查是否及时将特殊账户资金转入公司账户费用会计/外站财务人员费用报销加强凭证审核与检查对照分级审批权限表，落实责任检查预算的编制基础，看招待内容、标准是否合理有驻外财务经理的外站，房租由外站转账

3、支付，没有财务经理的外站，租金由本部统一支付采购人员物资采购严格执行《物资采购管理办法》，规范采购行为28财务人员全程参与，监督采购行为不相容岗位分离：如采购申请与审批、供应商选择与审批、付款申请和执行等岗位分离定期轮岗：办理采购业务的人员定期岗位轮换细节上防范，如询价或定标期间禁止（与供应商）通电话财务及资产归口部门资产管里员资产管理报废资产处置前已经完成相关报废程序，报废资产处置由归口管理部门询二家以上收购商，比价后起草阅批件经领导审批同意后进行，报废资产处置收入是交财务部，开具收款收据1、有采购申请单或阅批件。2、有供应商的报价单记录是否在招标或询价过程中。3、不准（与供

4、应商）有电话联系的现象4、报价单有采购人员和财务人员共同签字确认5、大宗物资采购有招标记录。6、有验收记录。7、付款金额是否和发票一致外站财务管理28外站财务人员当地货运部有银行账户的，限定货运部结算账户只能向货运公司银行账户汇款在制度上要求货运部至少每周向公司总部汇款一次，并且每月由外站提供《银行存款余额调节表》到总部进行定期不定期的检查现金库存余额及货运部《现金日记账》对外站的租赁费用，如出租方为单位，由货运公司总部直接汇款给出租方在制度上要求自销现金必须每日送存银行，并且每月由外站提供《银行对账单》到总部进行核查外站每月的存款次数，以及营业日是否将货款送存银行账户控制提现

5、限额个人费用支出不予报销，不合规的费用不予报销3市场营销航线管理员、航线操作员航线价格长久低于外航国际市场室主任密切关注我司航线价格与外站的差异对部分拉货情况进行深入调查28航线管理员、航线操作员货物保障顺序不合理货运部经理将货款为私人所用1、对现金流量较大的货运部专人监督2、与财务沟通结算周期，加强监督力度货运部经理给代理人或客户较低运价或大量申请临时运价市场营销中心、各科室主任及市场营销专员密切关注各航线的运价情况，出现与实际市场不符立刻深入调查货运部经理与垄断机场通同作弊，签订不利于我司的协议科室主任对我司与垄断机场签订的各种协议严格把关，不定期到各货运部突击检查货运部经

6、理舱位预售不公开、不公平，存在偏护行为科室主任对舱位预售协议严格把关，市场营销专员不定期询问代理人对货运部意见货运部经理将票证发放给没有跟我司签订协议的代理财务部结算时进行检查国际货运部经理私自跟代理人利用现金结算国际结算室对国际货运部结算情况进行监督28货运部经理、航线管理员没有按照收入最大化分配舱位，存在偏袒行为市场营销中心、各科室主任及市场营销专员关注实际定舱情况和舱位分配情况，不定期进行抽查货运部经理、航线管理员泡货不计重，不收包装材料费用等，以公谋私行为组织学习《市场管理手册》中的相关规定货运部经理、外站监装员货物保障顺序不合理，存在私心行为组织学习《市场管理手册》中

7、的相关规定，市场营销专员调查部分拉货情况。航线管理员航线管理员在自销时收现金，公款私存，刷卡套现,支票套现货运部经理及财务经理对货款严格清查，对每比资金流做好记录。销售经理或其他与客户直接打交道的人员UT费用滥用；向客户索取或收受回扣严格按照《UT费用管理办法》执行客户公款私存确实需要此项操作，说明原因报公司备案利用价格优势向客户提出满足私利的行为28业务主管在平时沟通过程中，把握尺度问些私人的问题，掌握其生活信息；加强价格审批管理，客服人员定期回访客户营业员营业员收现金，公款私存，刷卡套现