计划财务处网页设置.doc

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1、计划财务处网页设置：一、主要职能：负责计划、预算、决算及日常财务事务；负责国有资产管理；项目管理；负责制定研究所的各项财务管理制度；多渠道筹措事业经费，管理和监督经费的使用；进行经济活动分析，为领导决策提供财务依据。二、主要工作：1．组织编制部门和研究所年度预算，拟定财务收支计划及资金筹措、使用方案，合理安排和使用资金；2．监督预算执行；3．组织编制部门和研究所年度决算，对预算的执行情况进行综合分析；4．根据国家有关法规，制定各项财务管理制度，并负责贯彻执行；5．负责科研、基建项目的财务管理工作；6.组织项目申报、检查、验收；7．负责国有资产产权登记、资产评估

2、、清产核资等工作；8．负责政府采购工作；9．负责研究所的会计核算工作，组织财会人员学习培训；2810．负责研究所的会计监督工作，严格执行财务制度，管理并监督研究所各种经费的使用；11．负责工资、津贴等的核算及发放；12．负责国库支付的管理和用款计划的申请；13．负责住房公积金的核算、存取及相关工作；14．负责发票和收据的购买、保管、领用及核销等工作；15．依法照章纳税；16．多渠道筹措事业经费，提高资金的使用效益；17．管理开发、企业财务工作的相关事宜；18．负责研究所的综合统计工作；19．完成领导交办的工作。三、人员设置：主任：张孟平副主任：王海波徐建军审核

3、会计：阎琦焉鹏飞（兼管国资）出纳员：赵丽梅四、工作动态1.印发工力所《关于印发差旅费管理暂行办法的通知》（工震发〔2006〕47号）附件：28工震发〔2006〕47号关于印发差旅费管理暂行办法的通知各部门：根据财政部规定，自2007年1月1日起中央国家机关和事业单位开始执行新的差旅费管理办法，现将我所差旅费管理暂行办法予以发布，望遵照执行。二○○六年十二月二十九日主题词：行政事务工作制度通知中国地震局工程力学研究所所务办公2006年12月29日印发28中国地震局工程力学研究所差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为了保证我所出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理

4、，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(财行〔2006〕313号)，结合我所实际，制定本办法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第四条各部门要严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表。(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经所领导批准可乘坐飞

5、机。28出差人员乘坐交通工具的等级表交通工具级别火车轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)所级领导及相当职务人员；正高职人员；职务工资在五级（含五级）以上的副高职技术职务人员。软席(软座、软卧)二等舱普通舱(经济舱)凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第七条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空

6、旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。第三章住宿费第八条28住宿费开支标准上限暂按所级领导及相当职务人员和正高职人员每人每天300元，其余人员暂按每人每天150元控制，出差人员住宿费在上限以内凭据报销。待财政部明确规定各出差地住宿费开支标准后从其规定。第九条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。第十一条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待

7、单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。第五章公杂费第十二条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十三条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第六章参加会议等的差旅费第十四条28工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所按照差旅费规定报销。第

8、七章调动、搬迁的差旅费第十五条工作人员