更新招募说明书_20121680616011748.doc

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1、金元比联宝石动力混合型证券投资基金（原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金）更新招募说明书[2010年2号]基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一〇年九月更新招募说明书(2010年9月)重要提示金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（基金代码620001）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为金元比联基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的募集于2007年7月19日获中国证券监督管理委员会《关于同意金元比联宝石动力保

2、本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2007]213号），募集期为2007年8月6日至2007年8月10日。募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额，有效认购户数为138584户。《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》于2007年8月15日正式生效。金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定，该基金保本到期后转型为混合型基金，名称相应变更为“金元比联宝石动力混

3、合型证券投资基金”，基金代码仍为620001。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定，依据《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》关于“对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会”的约定，在不损害基金份额持有人利益的前提下，对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同中不涉及该基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化的部分内容进行了修改，本招

4、募说明书依据修订后的《金元比联宝石动力混合型证券投资基金基金合同》编写，并报经中国证监会备案。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。18更新招募说明书(2010年9月)投资有风险，基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基

5、金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为主动配置的混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险：投资管理人对宏观经济情景、各类资产收益风险预期等判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导致行业投资比重不适应而产生的风险；本基金采用“金元比联股票评级体系”精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体系中使用了预测性指标，包括盈利增长潜力、估值水平等，如果研究不深入、业绩预测不准会

6、增加投资风险。投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。本招募说明书依据修订后的《金元比联宝石动力混合型证券投资基金基金合同》编写，并报经中国证监会备案。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额起，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合

7、同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年8月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。18更新招募说明书(2010年9月)目录第一部分绪言4第二部分释义5第三部分基金管理人10第四部分基金托管人19第五部分相关服务机构25第六部分基金的募集38第七部分基金合同的生效45第八部分基金份额的申购与赎回47第九部分基金的投资58第十部分基金的财产76第十一

8、部分基金资产估值78第十二部分基金的费用与税收84第十三部分基金的收益与分配87第十四部分基金的会计与审计89第十五部分基金的信息披露90第十六部分风险揭示97第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算101第十八部分基金合同内容摘要105第十