招商局中国基金公司简介手册.pdf

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1、ANNUALREPORT2009二零零九年年報二零零九年年報ANNUALREPORT2009目錄頁次公司資料2主席報告4投資經理討論及分析7財務摘要20董事會報告21企業管治報告32獨立核數師報告38綜合全面收益表40綜合財務狀況表41財務狀況表43綜合權益變動表44綜合現金流量表45財務報告附註46財務概要841招商局中國基金有限公司二零零九年年報公司資料董事會主要往來銀行執行董事：中國工商銀行（亞洲）有限公司李引泉先生（主席）*中國工商銀行股份有限公司洪小源先生*招商銀行股份有限公司諸立力先生*周語菡女士*公司秘書謝如傑先生簡家宜女士*梁創順

2、先生（諸立力先生*之候補董事）核數師非執行董事：柯世鋒先生德勤ó關黃陳方會計師行王琦先生法律顧問獨立非執行董事：吉盈熙先生年利達律師行王金城先生諸立力律師行李繼昌先生胡關李羅律師行劉宝杰先生股份過戶登記處*投資委員會之成員香港中央證券登記有限公司審計委員會香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室李繼昌先生吉盈熙先生總辦事處及主要營業地點王金城先生香港干諾道中168-200號投資經理信德中心招商局大廈1803室招商局中國投資管理有限公司股份代號：0133.HK香港干諾道中168-200號公司網頁：www.cmcdi.com.hk信德

3、中心招商局大廈1803室招商局中國基金有限公司二零零九年年報2主席報告CHAIRMAN’SSTATEMENT李引泉先生主席3招商局中國基金有限公司二零零九年年報主席報告董事會宣佈招商局中國基金有限公司（「本公司」）及其附屬公司（以下簡稱「本集團」）於二零零九年十二月三十一日經審核之綜合資產淨值為59,807萬美元，每股資產淨值為4.010美元，較二零零八年的2.242美元增加78.9%。本集團二零零九年經審核之稅後綜合溢利為26,361萬美元，而上年同期經審核之綜合虧損為62,028萬美元。二零零九年，中央政府通過堅持實行積極的財政政策和適度寬鬆

4、的貨幣政策，全面實施並不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，使得中國經濟經受了國際金融危機的嚴峻考驗，較快扭轉了經濟增速明顯下滑的局面，實現了國民經濟總體回升向好。據國家統計局初步核算，中國國內生產總值（GDP）二零零九年全年較去年增長8.7%，與二零零八年9%的增幅相比，僅下滑了0.3個百分點。二零零九年，中國工業生產增長強勁，企業利潤狀況不斷改善，同時居民消費價格指數（CPI）也保持基本穩定的狀態。並且，從二零零九年五月以後，進出口降幅減緩，進出口總量持續回升。二零零九年，中國證券巿場雖經歷了多次的震盪調整，但大體上還是一個穩步上行的格局，伴

5、隨著經濟的逐步復蘇，上證綜合指數全年的漲幅也超過了79%。本集團持有的兩家銀行A股股票價格也隨著大巿分別呈現不同幅度的上漲，對本集團二零零九年經營業績帶來良好影響。與此同時，本集團持有的其他金融服務類資產也受益於國內證券巿場總體向好的局面，這進一步增強了本集團的良好表現。於二零零九年底，本集團直接投資項目之投資總額為70,382萬美元，佔本集團資產總值84.32%，比二零零八年底的42,323萬美元增加28,059萬美元，主要因為本集團仍持有之銀行類資產大幅增值及完成了三個項目的投資；另外，債券投資為70萬美元，佔資產總值0.08%；現金為12,

6、960萬美元，佔資產總值15.53%。二零零九年，投資經理一直積極尋找新的投資機會，在對多個項目進行大量調研和篩選工作的基礎上，本集團於二零零九年六月出資439萬美元購入北京東方銀廣文化傳媒有限公司9.09%股權，同時認購其220萬美元三年期可轉股債券。二零一零年二月，本集團再出資439萬美元並行使換股權，使本集團持有該項目權益14.51%。該項目主要業務是在中國境內的銀行網點擺放視頻設備播放商業廣告，目前其業務發展良好。二零零九年七月，本集團出資220萬美元購入武漢日新科技有限公司5%股權。該項目主要業務是太陽能光伏建築一體化（BIPV）產品設

7、計、生產、安裝及併網發電系統運維管理，目前其業務發展良好。招商局中國基金有限公司二零零九年年報4主席報告（續）二零零九年八月，本集團出資3,077萬美元購入廣州珠江數碼集團有限公司21%股權。該項目主要從事有線電視傳輸與寬頻互聯網接入業務，目前其業務在穩步發展中。二零零九年，本集團按市場情況繼續出售招商銀行股份有限公司（「招商銀行」）和興業銀行股份有限公司（「興業銀行」）A股，藉以增加營運資金及回饋股東。為補充資本金以提高資本充足率，招商銀行和興業銀行於二零零九年先後提出其配售新股方案。招商銀行的Ａ股配售方案於二零一零年三月完成，本集團出資1,8

8、66萬美元認購了14,400,100股A股，本集團將按計劃於二零一零年出售招商銀行A股。興業銀行的Ａ股配售方案有待落實，而考慮到稀釋效應