德盛稳健证券投资基金招募说明书.doc

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1、德盛稳健证券投资基金招募说明书基金发起人：国联安基金管理有限公司基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行重要提示基金发起人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。·54·基金资料摘要基金名称：德盛稳健证券投

2、资基金基金类型：契约型开放式基金投资目标：本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。收益分配：在符合基金分红的前提下，每年至少分配一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。基金单位的面值：每基金单位的面值为人民币1.00元。认购费用：不超过认购金额（含认

3、购费）的1.2%。认购金额的限制：在设立募集期内，代销网点投资者首次单笔最低认购金额为人民币1000元（含认购费），追加最低认购金额为人民币100元（含认购费）；直销网点现场投资者首次单笔最低认购金额为人民币50万元（含认购费），追加最低认购金额为人民币5000元（含认购费）。募集期间不设投资者单个账户最高认购金额上限，可重复认购。销售对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）。销售渠道：通过本基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点公开发售，具体名单见发行公告。募集期限：自《招募说明书

4、》公告之日起不超过3个月。·54·赎回开始时间：自基金成立日后不超过30个工作日开始办理赎回。申购开始时间：自基金成立日后不超过30个工作日开始办理申购。申购费用：最高为申购金额（含申购费）的1.5％。基金申购金额限制：代销网点投资者单笔最低申购金额为人民币1000元（含申购费）；直销网点现场投资者首次单笔最低申购金额为人民币50万元（含申购费），已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资者之后单笔最低申购金额为人民币5000元（含申购费）。赎回费用：本基金的赎回费用为赎回总额的0.5%。基金赎回份额限制：单笔赎回不得少于100份，若某笔赎回导致

5、该持有人在该网点托管的基金单位余额少于100份，余额部分基金单位必须一起赎回。基金单位净值：T日的基金单位净值在当天收市后计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，于T+1日公告。基金认购份额的计算：以四舍五入的方法保留小数点后两位。基金申购份额的计算：保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。基金发起人：国联安基金管理有限公司基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行基金销售代理人:中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信实业银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国

6、证券股份有限公司、基金管理人委托的其它代理机构基金注册与过户登记人:国联安基金管理有限公司·54·会计师事务所：毕马威华振会计师事务所律师事务所：北京市中伦金通律师事务所签署日期：2003年6月27日上述内容仅为摘要，须与本招募说明书所载详细资料一并阅读。·54·德盛稳健证券投资基金产品说明概要投资目标：基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。投资理念：通过积极主动的投资策略、卓有成效的基本面分析，

7、实现风险与收益的最佳组合。投资范围和对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的主要投资对象为那些财务基础稳固，拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是国泰君安指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35%如果今后市场有其它代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。投资策略：本基金的投资管理分为三个

8、层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置；第二个层次是基金资产在不同行业间配置；第三个层次是单个证券（包括股票