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《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2009年年度报告摘要.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年03月26日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，
2、于2010年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投
3、资者注意阅读。本报告期自基金合同生效日2009年04月08日起至2009年12月31日止。30信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2009年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金简称信达澳银稳定价值债券基金主代码610003交易代码610003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年04月08日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额233,416,438.14份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称信达澳银稳定价值债券A信达澳银稳定价值债券B下属分级基金的
4、交易代码610003610103报告期末下属分级基金的份额总额75,182,248.33份158,234,189.81份2.2基金产品说明投资目标从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。业绩比较基准中国债券总指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预
5、期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信达澳银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名黄晖尹东联系电话0755－83172666010－67595003电子邮箱disclosure@fscinda.comYindong.zh@ccb.cn客户服务电话400-8888-118010－67595096传真0755－83196151010—662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fscinda.com基
6、金年度报告备置地点广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层30信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2009年年度报告§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年04月08日-2009年12月31日信达澳银稳定价值债券A信达澳银稳定价值债券B本期已实现收益355,216.29-1,145,838.36本期利润913,172.26464,928.12本期加权平均净值利润率0.65%0.12%本期基金份额净值增长率0.90%0.50%
7、3.1.2期末数据和指标2009年末信达澳银稳定价值债券A信达澳银稳定价值债券B期末可供分配利润445,877.72398,556.60期末基金资产净值75,827,673.95159,052,532.75期末基金份额净值1.0091.005注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
8、期公允价值变动收益。3、本基金基金合同于2009年04月08日生效，至报告期末未满一年。4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1.1信达澳银稳定价值债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩
