中信稳定双利债券型证券投资基金 更新招募说明书.doc

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1、中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书中信稳定双利债券型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：中信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○八年八月-4-中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书重要提示本基金根据2006年6月16日中国证券监督管理委员会（证监基金字[2006]121号《关于同意中信稳定双利债券型证券投资基金募集的批复》）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2006年7月20日正式生效。中信基金管理有限责任公司（下称“基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准

2、确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本更新招募说明书所载内容截止日2008年7月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。-4-中信稳定双利债券型证券投资基金招

3、募说明书目录一、绪言4二、释义5三、基金管理人8四、基金托管人16五、相关服务机构20六、基金的募集25七、基金合同的生效25八、基金份额的申购与赎回25九、基金的投资36十、基金的业绩46十一、基金财产47十二、基金资产的估值48十三、基金收益和分配53十四、基金费用与税收54十五、基金的会计和审计58十六、基金的信息披露59十七、风险揭示62十八、基金的终止与清算64十九、基金合同的内容摘要65二十、基金托管协议的内容摘要77二十一、对基金份额持有人的服务86二十二、其他应披露的事项88二十三、

4、招募说明书存放地点和查询办法89二十四、备查文件89一、-4-中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书一、绪言（一）基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。（二）本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

5、会”）发布的《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》和《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写，并经过中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《

6、基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。二、-4-中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书一、释义在本招募说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称代表以下含义：1.基金或本基金：指中信稳定双利债券型证券投资基金2.基金管理人或本基金管理人：指中信基金管理有限责任公司3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修

7、订和补充5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信稳定双利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6.招募说明书：指《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日7.基金份额发售公告：指《中信稳定双利债券型证券投资基金份额发售公告》8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释

8、、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订10.《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露