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1、万家稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要万家稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2011年3月30日26万家稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月28日复核了本报告中的财务指
2、标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称万家稳健增
3、利债券基金主代码519186基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月12日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额556,024,639.94份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称万家稳健增利债券A万家稳健增利债券C下属分级基金的交易代码519186519187报告期末下属分级基金的份额总额455,280,296.53份100,744,343.41份2.2基金产品说明投资目标严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。投资策略在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地
4、投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。26万家稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要业绩比较基准中债总全价指数风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。下属分级基金的风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收
5、益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑唐州徽联系电话021-38619810010-66594855电子邮箱lanj@wjasset.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400888080095566传真021-38619888010－665949422.4信息披露方式登载基金年
6、度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2010年2009年08月12日至2009年12月31日A级C级A级C级本期已实现收益18,856,544.925,015,103.783,664,396.301,354,426.86本期利润23,132,036.442,861,738.3810,334,306.963,939,893.33加权平均基金份
7、额本期利润0.08400.02880.01540.0109本期基金份额净值增长率9.32%8.91%2.01%1.85%3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末期末可供分配基金份额利润0.00930.00350.00540.0038期末基金资产净值475,893,196.12104,699,891.15341,844,896.52175,967,078.7826万家稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要期末基金份额净值1.04531.03931.02011.0185注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他
