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1、金国投司[2005]3号金堂县国有资产投资经营有限责任公司2004年度工作总结2004年，是我县深化国有资产管理体制改革的一年。在县委、县政府的正确领导下，在县财政局、县国资办的监督指导下，为加强我县国有资产经营和监管，在清产核资的基础上，从实质上改变现有的国有资产分散管理模式，向财政“统一管理，委托经营”管理模式转变。实现国有资产经营管理的所有权、经营权、使用权“三权”分离和国有资产优化配置和合理有效利用。建立和完善国有资产经营管理的各项规章制度，严格执行国有资产处置管理程序和国有资产收益“收支两条线”管理等方
2、面，取得了一定的成效，公司资产总额已达到32,239.1万元，本年实现营业收入1,035.3万元，利润总额924.9万元。现总结如下：主要成绩一、资产总量增大15公司本年资产比上年同期增加233,965,046元,增长265%.资产的变化中固定资产增长238,021,758元,流动资产减少4,883,802元。流动资产的下降幅度为8%。但货币类资产增加幅度为279%。大于流动资产的下降幅度,所以企业应对市场的变化能力强。从负债与所有者权益占总资产比重看,公司的流动负债比率为4.25%，长期负债与所有者权益的比率为
3、95.75%，由此可见，公司筹资和应付风险的能力比上年大大提高。流动资产减少中,应收账款比上年同期减少7,256,377元,其中5,200,000元根据上级领导批示贷改拨减少对红旗水库的应收账款1,500,000元,减少对象胶坝工程应收账款3,700,000元。二、经济效益良好本年度实现利润总额9,249,363元。其中经营性利润92,465,750元，占利润总额100.18%；营业外收支业务净额-16,387元，占利润总额-0.18%。本年公司实现利润总额比上年同期增长14,427.69%，其中营业利润比上年同
4、期增长9,210.92%，增加利润额9,367,450元，营业外收支净额比上年同期降低119.35%，减少营业外收支净额101,087元。本期实现主营业务收入10,353,315元（资产转让收入9,643,246元，利息收入701068元），与上年同期比增长1,308.76%。房租收入119，114元。以上指标说明公司业务规模正处于迅速发展阶段。15三、现金流量基本合理本年公司实现现金总收入27,425,088元，其中经营活动产生的现金流入为12,098,869元，占总额的44.12%，投资活动产生的现金流入为5
5、26,219元，占总额的1.92%筹资活动产生的现金流入为14,800,000元，占总额的53.96%。从本公司承担着为本县经济建设融资的责任这一特殊性来看，这是一种比较合理的结构。四、财务绩效评价公司本年流动比率为3.99%，资产负债率为7.35%，产权比率为7.94%，资产净利率4.50%，净资产收益充为5.09%这说用本年公司的资产结构合理，短期偿债能力强，融资能力强，属低风险的财务结构，能很好地适应市场竞争。资产负债率，产权比率，资产净利率及净资产收益率较低是由于“统一管理，委托经营”15的实施，从本年度
6、9月份起陆续接收行政事业单位移交的资产产权而新增资产238,021,758元，而且其中委托各部门管理的资产（总额为240,735,202元）只产生社会效益，不产生直接的经济效益，扣除这一因素，资产负债率为28.09%，产权比率为39.05%，资产利率为10.71%，净资产收益率为37.73%。由此来看，公司盈利能力处于快速发展阶段，本期公司在优化资产结构和控制公司成本与费用方面都取得了较大的进步，公司盈利能力大大提高，这将为公司将来创造更大的经济效益，为公司迅速发展铺平道路。基本做法一、全面清理，摸清家底，为改革
7、提供坚实的基础3月18日，县委、县政府召开了全县行政事业单位清产核资工作会议。按照会议要求，认真组织贯彻了会议精神,实施了清产核资工作计划。（一）广泛动员，自查自报15按照中共金堂县委、金堂县人民政府《关于切实做好行政事业单位清产核资工作的通知》要求，积极配合县国资办组织并印发了300套《金堂县行政事业单位国有资产清理登记册》、《四川省预算单位清产核资报表》和《四川省预算单位资金核实报表》等清产核资报表和购置安装了220套清产核资软件。以2003年12月31日为基准日，从2004年3月10日至4月30日，对全县各
8、类县、乡（镇）各党政机关；核定为事业编制并具有财政经常性经费关系的事业单位；列入行政事业编制并具有财政经常性经费关系的社会团体；有财政经常性经费关系的企业化管理的事业单位；行政事业单位投资举办的各类经济实体等。共245个单位，其中县级主管部门和一级预算单位54个，二级和基层单位165个；25个乡镇和三中园区，1个乡镇下属单位的人员编制及基本情况；固定资产、流动资产、对外投
