【精品】财务预算建议方案模版.doc

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1、一九九九年度财务预算建议方案各位董事:根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结,经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和预测,编制出一九九九年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。一、一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此，以效益为中心就成了这个生产之年的重中之重。公司一方面认真做好基建竣工决算工作，为以后固定资产的管理提供依据；另一方面就是以经济效益为中心，力求从生产、经营、管理等各个环节的工作中抓出效益。为此，生产环节通过招标投标完成机组的大修，积极加强现场监督管理，力求能多发多供；经营管理部门则着力加强核算、管理与

2、控制，完成了固定资产清理建卡、建立和完善计算机网络系统等一系列重点工作，以期增收节支，保证回报及还本付息任务的完成，使实现的效益能得以具体体现。现将有关指标分析如下：（一）经济技术指标完成情况分析1、上网电量：在公司安排进行#5机大修和#6机小修的情况下,一九九八年全年实际上网电量仍达到271507.5万千瓦时。2、厂用电率：一九九八年全年完成厂用电率5.31%，基本达到预期值。3、供电煤耗：一九九八年度实际供电煤耗354.61克/千瓦时，经过本年大小修及设备整治,设备健康状况明显改善,运行稳定,煤耗也维持在相对较低的水平。4、发电耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量119341

3、2吨。由于煤耗较低,故所耗用的天然煤量也较少。5、发电耗用原油量：一九九八年度共耗用原油5349.332吨,由于加强了现场管理,机组运行稳定,所投助燃油相应较少。（二）有关财务指标完成情况分析1、上网电价：根据甘肃省物价局甘价工(1998)304号文精神，一九九八年度我公司176000万千瓦时电量内执行0.3733元/千瓦时含税电价，超过176000万千瓦时电量的部分执行0.303元/千瓦时的含税电价。2、销售收入：根据上述电价计算，一九九八年我公司实际实现销售收入80889万元。３、产品销售成本：一九九八年共计发生产品销售成本60637万元，其中燃料费18582万元,水费1106万元

4、,运行维修费12705万元,计提折旧21645万元,大修理费1892万元,其他费用4707万元。4、期间费用:一九九八年度共发生期间费用20248万元,其中：管理费用587万元，由于公司加强了内部管理,各项费用均较在较低水平。财务费用19254万元，由于一九九八年度银行贷款利率下调,该项费用相应减少。销售费用根据<<电网调度协议>>，按0.0015元/千瓦时计算,一九九八年共发生销售费用407万元。5、利润总额：一九九八年，实现利润总额17万元。６、偿还贷款：一九九八年度计划偿还贷款19509万元，实际偿还金额为20211.5万元(包括应偿还1997年国家开发银行但因当时资金不足而未偿

5、还的贷款2813.5万元，未还甘肃省电力建设投资开发公司2116万元及汇兑差5万元)。（三）主要经营管理工作完成情况1、加强了对电费回收的工作：销售收入的实现、电费的回收在我们的生产经营中所占的地位是不言而喻的，尽管由于客观因素的影响使电费回收工作进行得相当艰难，但全公司上下并没有放弃主观努力，在投资方及各方面的支持下，全公司上下千方百计，想方设法,力求尽可能及时足额地将电费收回。一九九八年度应收电费94640万元，实际收回电费58100万元，电费回收率为61%。2、及时准确申报电价：电价报批是公司生产经营的重点工作。尽管存在着许多客观因素的影响而使其批复比较困难，但在测算工作上，我们

6、认真细致，一丝不苟。公司严格执行有关合同规定，及时向有关政府部门反映公司的原则，积极协助物价部门对各项费用水平进行认真的测算，并派专人陪同省物价局、省电力公司有关人员去北京汇报，寻找多种渠道，力争电价早日批复并满足公司需要。为进一步作好这项工作,公司还将与省物价局价格事务所共同建立课题,按照合同规定测算评估公司经营期电价。3、把好大修关，改善设备运行状况：五至六月，公司在大修中引进了招标机制，第一次以招投标的方式进行＃５机的大修，这在我省还是第一次。通过这样的方式，在大修工作质与量的完成上有了竞争，在大修质量的保证上有了监督，从而圆满地完成了这项工作，提高了设备健康水平，增加了设备的稳

7、定性。4、严格控制成本，挖潜创收：在成本管理上，我们进一步与承包方接触，就燃料价格、质量、计量及其他一些问题进行了认真磋商，为合理有效地控制成本提供了更多的依据。5、按时报税：积极申报并缴纳增值税、房产税和个人所得税等各项税款，为此，公司还分别被甘肃省国税局和白银市国税局评为纳税先进单位。6、接受审计：公司接受了第三会计师事务所和审计署驻兰特派办的审计，参与了与美国CEA公司有关财务制度的交流活动，并根据审计及交流结果对帐务作了部分调整。7、竣