上海松江区泗泾第二幼儿园2016部门决算

《上海松江区泗泾第二幼儿园2016部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算第一部分上海市松江区泗泾第二幼儿园概况一、主要职能松江区泗泾第二幼儿园根据上级部门关于“三定方案”要求，在做到定机构、定编制、定职能的要求下，认真有效完成了2016年度决算。本园是全额拨款的事业单位，在2016年教育局文件规定的人员编制情况下，做好2016年度预算制定工作，构建内部控制领导小组、内部控制规范领导小组,人员组成有园长、工会主席、副园长、总务主任、报帐员和中心会计，他们的职责分别如下：■园长1、负责制定本单位的发展规划。2、负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限。3、负责本单位的内

2、部控制体系建设。4、负责对预决算进行审核。5、负责对重大资产购建进行审批。6、负责对业务报销事项进行审批。7、负责对合同的审批。8、负责建立本单位的内部监督体系建设。9、负责本单位信息公开工作。2310、其他重要事项。■工会主席1、在园长的领导下，参与幼儿园各项财务、内部控制制度的执行监督。2、完成好园长交给的其它工作任务。■总务主任1、在园长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动。2、协助园长开展财务管理工作。3、负责组织本单位的预决算工作。4、负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。5、

3、负责对收支业务的审核。6、负责本单位教育信息统计工作。7、完成好园长交给的其它工作任务。■中心会计根据区教育局、区财政局对财务工作的要求，结合自身具体情况，由区教育局财务核算中心进行委托记账。1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助行政做好幼儿园预算并严格执行年度财务计划。232、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。3、定期分析预算经费的执行情况和财务状况。4、根据上级财务主管部门规定，认真编制各

4、类报表并按期上报。5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。7、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。8、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。9、完成好园长交给的其它工作任务。■报账员1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入、代收款项的上缴业务。2、负责办理经费支出的报销业务。3、负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报

5、工作。234、负责领取、保管、使用好本单位的备用金（500元）。备用金只供幼儿园的零星业务开支，备用金不足时要及时补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。5、负责提供本单位人员情况及工资变化情况。6、负责登记现金日记账和银行存款日记账。7、负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使幼儿园能掌握本园收支余情况，有利于幼儿园对下一阶段经费的使用做出合理计划。8、完成好园长交给

6、的其它工作任务。内部的授权与业务控制表，建立幼儿园业务控制系统、基本建设、合同业务和监督控制沟通制度，并在整个过程中按照预算资金，根据本园制定的内部控制制度执行操作，取得了较好的教育教学效果。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区泗泾第二幼儿园部门决算包括：上海市松江区泗泾第二幼儿园本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市松江区泗泾第二幼儿园（本级）23第二部分上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目

7、决算数项目决算数一、财政拨款收入356.35一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1424.56五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入9.49七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出150.94　九、医疗卫生与计划生育支出45.04　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出

8、33.15　二十、粮油物资储备支出　二