股市分析操作 第n浪n浪计划纲要.doc

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1、股市分析操作070211-第2n浪、3n浪计划纲要武军李洪李贺一、主要观点1、2006年8月7日(上证1541点)以来的涨升，完全确认了长达10年期的大牛市(3m浪)，已经从2005年6-7月份(上证1000点)开始启动。2、目前处于第1个涨升浪(1n浪)的末期或者已经开始运行调整浪(2n浪)。3、调整浪(2n浪)将运行3—20个月，调整幅度预计在2300点以下。4、应当在调整浪中分批建仓。5、2007年4月中下旬、7月上旬可能出现低位拐点。6、调整浪(2n浪)结束后，第2个涨升浪(3n浪)将涨升到5000点以上。二、操作策略1、各投资品种分类使用

2、资金比例第一，上证50ETF、中小板ETF，使用30-50%第二，指数工具型股票2-5只，使用20-30%第三，其它股票(证券商、期货商为主)，使用30-50%。第四，短线调仓或股指期货，使用10—30%。2、不同时期总持仓比例以深圳综指形态、上证指数点位为主要分析依据下落中，处于低价位及低点周期附近，且下落空间不大时，持仓70-100%；下落中，处于中间价位，不易判断上下空间时，持仓50%左右；下落后再升，不易判断是反弹或重回升势时，持仓50-70%；下落后再升，可基本认定是重回升势时，持仓70-100%；上升中，处于主升浪（3浪），持仓90%以

3、上；上升中，不易判断是主升浪的延伸或者是末升浪时（5浪），持仓50-70%；上升中，出现末升浪（5浪5）特征时，持仓50%以下，并逐渐减仓至30%以下；3、买入时机(注意参照成交量、KDJ、MA指标)第一，上证50ETF、中小板ETF，完全参照相关指数分析买入；第二，股票，主要依据自身趋势分析，适当参照相关指数分析（股票下落时出现滞落特征，或上升初期出现持续涨升特征时，分2-3批买入）；第三，股指期货，参照深圳综指、上证指数、沪深300指数买入。4、卖出时机第一，上证50ETF、中小板ETF，完全参照相关指数分析卖出；第二，股票，主要依据自身趋势分

4、析，适当参照相关指数分析（股票涨升幅度大于相关指数涨升幅度2倍以上时，或出现滞涨特征时，可考虑分2-3批卖出）；第三，股指期货，参照深圳综指、上证指数、沪深300指数卖出。5、调仓与锁仓第一，上证50ETF、中小板ETF，应当经常买卖，长短线结合。第二，错误选择的股票，应当尽早尽快卖出。第三，涨幅较大的股票，应当分批卖出，也可再回补。第四，股指期货，可以作为暂时锁定股票利润的工具。三、投资品种分析市场包罗万象，种类繁多，应当只投资自己能够充分理解的品种。初步选定的投资品种包括：指数型基金、指数工具型股票、可预增利润明显而且可想像空间巨大的行业、企业

5、规模可扩展空间较大者、可大规模拓展空间的行业1、上证50ETF，具有5大可投资要素第一，是上交所蓝筹股的精华集合，将与中国经济的持续发展同步走牛；第二，上交所经常调整成份股，实行末位淘汰，不断去劣选优，除了中国证券市场的系统风险外，任何企业风险、行业风险，都不会对它造成重大影响。第三，成交量较大，而且有做市商，利于进出。第四，指数工具型股票多在其中，在股指期货中建立多头仓位的主流资金，一定会尽力买入指数工具型股票拉升指数。第五，与深圳综指、上证指数、沪深300指数保持高度一致，易于分析。2、中小板ETF，具有5大可投资要素第一，是深交所中小板股票的

6、集合，将与中国经济的持续发展同步走牛；第二，是指数型基金，除了中国证券市场的系统风险外，任何企业风险、行业风险，都不易对它造成重大影响。第三，成交量较大，而且有做市商，利于进出。第四，中小板股票多是企业规模可扩展空间较大者。第五，与深圳综指、上证指数、沪深300指数保持高度一致，易于分析。3、指数工具型股票，应当具备6要素第一，总市值位于前20名，影响指数的能力较大；第二，流通市值远远小于总市值，影响指数时付出的成本较小；第三，国有股份占绝对多数，危难时，国家会出手相助；第四，上市以来涨幅较小或者没有涨升过，少受已有获利盘影响，作为指数工具时付出成

7、本较小。第五，上市时间较短，少受历史包袱影响，作为指数工具时付出成本较小。第六，最好没有H股，或者H股与A股同步上市。第七，须注意，作为指数工具的股票，其市盈率、市净率可以非常高，也可能极低。4、证券公司、期货公司、信托公司股票，具有4大可投资要素第一，与其它行业相比，在10年期大牛市中受益最大；第二，股价与收益同步涨升，即使上证指数涨到10000点，此类股票的动态市盈率也不会太高；第三，未来10年，此类公司的兼并重组将非常活跃；第四，金融业混业经营是发展趋势，与银行相比，此类公司具有人才、机制优势；5、太阳能、核能、生物能等新能源类股票第一，能源

8、需求增加，是经济发展的动力和结果；第二，不可再生能源越来越少，使用成本越来越高，对环境的破坏较大。开发使用可再生能源、低污