广西北海市合浦县档案局.doc

《广西北海市合浦县档案局.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

广西北海市合浦县档案局2016年部门决算 目录第一部分：合浦县档案局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县档案局2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县档案局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况二、2016年度一般公共预算支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决算情况四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释 第一部分：合浦县档案局概况一、主要职能（一）贯彻执行档案法和档案法实施办法，并依照有关法律、法规和条例制定本县档案事业发展规划、计划和档案工作的规章制度。（二）加强本县档案工作的宏观管理，对机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。（三）对档案人员进行业务培训，提高档案专（兼）职人员的管理水平和业务能力。（四）负责接收、征集、整理、保管县内所形成的各种重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案史料的完整与安全，并努力开发档案信息资源，为合浦县的经济建设和各方面工作服务。（五）对馆藏档案史料进行编研、汇集、编写出系统的、具有参考利用价值的专题资料，便于提供利用。（六）完成县委、县政府交办的有关事宜。二、部门决算单位构成合浦县档案局属参照公务员法管理正科级全额拨款事业单位，属合浦县人民政府管理，内设三个股室，分别为人秘股、业务监督指导股、保管利用股。共有编制数11人，实有在职人员11人，退休人员6人。无下属单位。第二部分：合浦县档案局2016年部门决算报表《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款178.9一、一般公共服务支出157.0二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出……　……　本年收入合计本年支出合计　用事业基金弥补收支差额结余分配　上年结转10.8年末结转与结余32.7　收入总计189.7支出总计189.7 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567类款项合计178.9178.9　　　　　201一般公共服务支出178.9178.9　　　　　20126档案事务178.9178.9　　　　　2012601行政运行104.5104.5　　　　　2012602一般行政管理事务74.474.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456类款项合计157.0104.352.7201一般公共服务支出157.0104.352.720126档案事务157.0104.352.72012601行政运行104.3104.32012602一般行政管理事务52.752.7　　　　　　　　　　 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1178.9一、一般公共服务支出18104.3104.3二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出19　3三、教育支出20　4四、科学技术支出21　5五、文化体育与传媒支出22　6六、社会保障和就业支出23　7……24　8……25　9……26　10……27　11　28本年收入合计12178.9本年支出合计29157.0年初财政拨款结转和结余1310.8年末结转和结余3032.7一般公共预算财政拨款1410.8　31政府性基金预算财政拨款15　32　16　33合计17189.7合计34189.7 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123类款项合计157.0104.352.7201一般公共服务支出157.0104.352.720126档案事务157.0104.352.72012601行政运行104.3104.32012602一般行政管理事务52.752.7　　　　　 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计104.3102.71.6工资福利支出66.866.8　基本工资33.233.2　津贴补贴26.126.1　奖金3.13.1　社会保障缴费4.54.5　其他工资福利支出　　商品和服务支出1.6　1.6办公费　水费　电费0.1　0.1邮电费　差旅费　劳务费　印刷费　交通费　其他交通费用　工会费1.1　1.1维修费　设备购置费　档案数字化服务费　其他商品和服务支出0.4　0.4基本建设支出　项目前期经费　对个人和家庭的补助支出35.935.9　离休费　　退休费30.930.9　生活补助0.80.8　住房公积金4.34.3　其他对个人和家庭的补助支出贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费1234567891011120.90.90.30.3 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　类　　　　　　　　　　　　款　　　　　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合浦县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分：合浦县档案局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计178.9万元。1．财政拨款收入178.9万元，为本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余10.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计157.0万元。包括：1．一般公共服务（类）157.0万元：主要用于支付县档案局在职人员工资津补贴及单位正常运行的工作业务费用。2．社会保障和就业（类）30.9万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。3．住房保障支出（类）4.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。4．生活补助支出（类）0.8万元：主要用于支付遗属人员生活补助。5 ．年末结转和结余32.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）2016年决算收支增减变化情况说明本年度财政拨款收入决算比去年增加63.1万元，增长率54.5%；财政拨款支出决算比去年增加43.1万元，增长率37.8%。本年度财政拨款收入、支出决算比去年增加的主要原因是开展档案全文数字化工作经费、县综合档案馆前期工作经费等项目经费增加。二、2016年度一般公共预算支出决算情况合浦县档案局2016年度一般公共预算支出157.0万元，其中：基本支出104.3万元，项目支出52.7万元。按功能分类项级科目列示分析,其中：行政运行104.3万元，一般行政管理事务52.7万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况合浦县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.3万元，其中：人员经费102.7万元，主要包括：基本工资33.2万元、津贴补贴26.1万元、奖金3.1万元、社会保障缴费4.5万元、退休费30.9万元、生活补助0.8万元、住房公积金4.3万元；公用经费1.6万元，主要包括：电费0.1万元、工会费1.1万元、其他商品和服务支出0.4万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车 购置及运行费支出决算0.3万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.3万元。主要用于文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年6月底，合浦县档案局公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.3万元，平均每辆0.15万元。（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，其中公务用车运行支出比上年支出数减少，公务接待费支出比上年支出数减少。变化原因是今年相比去年下乡开展新农村建设档案工作指导次数减少，节约“三公”经费。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出1.6万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算减少2.7万元，降低62.8%。主要原因是：今年相比去年下乡开展新农村建设档案工作指导次数减少，节约经费。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额36.1万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出24.5万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算59.9%。 （三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，公务用车保有量为0辆,其中：7月份公车改革一辆飞碟牌桂EDA389小型客车已调剂划拨给合浦县闸口镇人民政府管理使用、8月份报废一辆长安牌桂E54985微型客车。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，我局共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。合浦县档案局2017年8月20日