银华中证全指医药卫生指数增强型发起式

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1、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议修订记录日期修改内容2018年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：包商银行股份有限公司二零一八年三月银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 目录一、基金托管协议当事人3二、基金托管协议的依据、目的和原则4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5四、基金管理人对基金托管人的业务核查15五、基金财产的保管16六、指令的发送、确认及执行20七、交易及清算交收安排24八、基金资产净值计算和会计核算27九、基金收益分

2、配36十、基金信息披露37十一、基金费用39十二、基金份额持有人名册的登记与保管42十三、基金有关文件档案的保存43十四、基金管理人和基金托管人的更换44十五、禁止行为47十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算49十七、违约责任52十八、争议解决方式53十九、托管协议的效力53二十、其他事项54二十一、托管协议的签订55银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基

3、金；鉴于包商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金管理人，包商银行股份有限公司拟担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金托管人；为明确银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义

4、；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：银华基金管理股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层邮政编码：100738法定代表人：王珠林成立日期：2001年5月28日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号组织形式：股份有限公司注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证券监督管理委

5、员会许可的其他业务（二）基金托管人名称：包商银行股份有限公司注册地址：包头市青山区钢铁大街6号办公地址：深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805室法定代表人：李镇西成立时间：1998年12月16日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2007[284]号银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 组织形式：股份有限公司注册资本：473084.9089万元人民币存续期间：永续经营基金托管资格批准文号：证监许可[2014]205号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑汇票贴现；发行金融债券；代理发行、代理

6、兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应许可的、未获取可不得生产经营）。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露

7、办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（