fzsap项目业务蓝图综述-fiv20

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1、凤竹纺织未来业务蓝图设计财务会计综述作者：孙东峰日期：2005-6-29版本：V2.0Fl录1文档保存及批准51.1文档保存51.2修改记录51.3批准记录52文档概述62.1目的62.2内容63凤竹纺织财务会计现状及需求73.1财务会计现状73.2财务会计业务需求74风竹纺织财务会计目标85业务蓝图设计95.1财务系统组织结构95.1.1营组织95.1.2控制范围95.1.3公司代码105.1.4会计科目表105.1.5折旧表105.1.6信用控制范围105.2基本功能定义115.2.1币别、国家、语言115.2.2会计年度与会计期间115.2.3夕卜币使用115.2.4汇率维护115.3

2、总分类帐125.3.1会计科目125.3.2帐户组125.3.3凭证字段状态组125.3.4财务凭证类型135.3.5财务凭证编码范围145.3.6凭证归档管理145.3.1进项税与销项税155.3.1外币评估165.4应收帐款165.4.1客户主数据与客户组165.4.2收款条件165.4.3特殊总帐业务175.4.4发票业务175.4.5样品订单业务185.4.6收款业务185.4.7汇票业务195.5应付帐款195.5.1供应商主数据195.5.2付款条件205.5.3特殊总帐业务205.5.4从采购订单到发票校验业务205.5.5无采购订单的发票业务215.5.6付款业务215.5.

3、7银行主数据管理225.6固定资产225.6.1固定资产组织结构225.6.2资产类别235.6.3资产会计科目确定245.6.4固定资产折旧255.6.5资产业务类型255.6.6在建工程预付款处理过程265.7资金管理275.7.1现金头寸275.7.2现金预测275.8业务流程设计275.8.1业务流程清单275.8.2财务主数据管理流程285.8.3会计凭证输入流程285.8.4应收会计管理流程285.8.5应付会计管理流程295.8.1资产会计管理流程295.9与其他系统及模块的集成设计295.9.1与网上银行接口295.9.2与其他模块的集成301角色及权限定义312接口、报表、

4、单据及功能增强332.1相关接口337.2相关主要报表及单据337.3相关功能增强333需配套的管理制度344特殊情况说明355附件36科目表361文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\fzsaD3业务蓝图32业务蓝图设计W版本日期修改者文件修订摘要1.02005.06.23孙东峰初稿2.02005.07.01孙东峰发票校验业务，角色权限，収消功能范围使用。1.3批准记录姓名职务日期签名2文档概述2.1目的本文档是凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”）财务会计的未

5、來的业务蓝图设计文件。本文件在陈述凤竹纺织财务管理现状、需求及目标的同时，也对未來使用SAPR/3系统进行财务核算相关的组织结构、概念、未來流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单清单进行了设计。在未来凤竹纺织SAP实施的阶段，凤竹纺织会依此蓝图设计文件进行系统设计。2.2内容本文档是在基于对凤竹纺织财务会计的调研，同时和凤竹纺织项目组关键用户及相关财务负责人一起，在进行了相关财务管理业务的优化前提下，结合SAPR/3系统的特点，顾问和关键用户一起來分析完成的。本文档的主要内容包括：>凤竹纺织财务会计现状及需求>凤竹纺织财务会计目标>业务蓝图设计>角色及权限定义>接口、报表、单

6、据及功能增强3凤竹纺织财务会计现状及需求3.1财务会计现状凤竹纺织财务管理目前基本还停留在业务核算层次，即财务部的员工大部分时间就是与凭证、账簿及报表打交道。财务管理内容不足，缺乏动态性，与生产、采购、销售脱节。业务与财务分离，使得财务处于核算地位,无法实时监控成本，财务数据时效性较差，财务部门仅仅起到事后核算的作用。目前的系统仅仅是对现在流程的计算机化，流程的不合理也造成系统的不合理。3.2财务会计业务需求•实现统一的财务管理平台；•及时出具各种财务报表；•通过各相关子模块的信息集成以及总账模块进行各种业务的记账；•通过预算功能帮助企业控制成本和费用支出；•通过应付模块规范企业支付行为，实

7、现电子银行自动付款；•通过应收模块灵活反映销售收入，实现F1与SD的信息集成；•实现财务分析，固定资产管理，资金管理；4凤竹纺织财务会计目标•高度的信息集成财务系统与其他系统各个模块的集成，财务与业务的一体化管理，随时获収相应信息以实现企业的经营分析及决策依据。信息数据的准确性和共享性提高的企业内部的财务管理，加快资金的利用率和冋报率，加强货款的管理，避免坏帐的发生；财务系统在集成了大量数据的基础上，为科学的