财务岗位责任书

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1、财务岗位责任书财务岗位责任书篇一：财务岗位责任书为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月日起年月曰止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理

2、日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领

3、导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关

4、票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。五、附则1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。责任岗位：总经理（签名）：责任人（签名）：签订日期

5、：年月日签订日期：年月日财务岗位责任书篇二：目标责任书为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作,特与财务管理员签订目标责任书：一、出纳员岗位职责1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结2、单位现金收入应于当日送存信用社。3、单位大额支出以支票形式支付。4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。二、会计岗

6、位职责1、遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。2、按财经规定,做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。5、保管好账目、资料、档案等。三、责任目标1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。4、积极做好学校债务的管理上报