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时间：2019-01-08
《财务部门相关工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、财务部门工作相关流程公司内部人员借款流程本流程适合公司内部员工外出办事临时借款，事后凭票报销的财务流程（包括借用定额备用金的员工）。备注：1、借款人填写借款单（专用）吋，应写明借款用途,冲账吋限，如到吋不冲，直接从工资中扣除。2、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建设事业部和铁塔事业部物资采购的业务分管董事为XX.费用报销流程本流程用于公司员工办理业务后到财务报销。备注：1、报销人的单据应包括真实有效的原始单据等。2、财务审核包括原始单据审核和物流系统数据审核。3、铁塔事业部除物资采购外的业务分管董事为XX,工程建
2、设事业部和铁塔事业部物资釆购业务分管董事为XXo对外付款流程本流程适合于公司对外付款的财务流程。对外付款是指冇确定的支付刈像和确定的支付金额的付款，一般与公司签订有相关合同。备注：1、首次付款申请时，申请人填写对外付款单应附上合同复印件。收到外单位发票冲账或者挂账流程本流程适合收到外单位发票报销或挂账流程。材料发票时，应录入物流系统备注：1、财务收到发票，及时审核发票金额与付款金额是否与付款金额一致，如不一致及时和对方联系，找出原因。公司员工定额费用报销申请流程本流程用于公司员工申请报销每月定额费用（如电话费）的流程。中请表交财
3、务备案备注：1、定额费用报销申请表上应写明报销人、定额报销金额、报销理由等。公司员工定额费用报销流程本流程适合公司员工费用报销有定额标准，已经得到董事会确认的费用报销流程，如定额电话费用的报销。备注：1、会计审核费用报销金额是否超岀定额标准。2、如果本月报销费用超过定额费用，请参照费用报销流程。
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