鼎信诺审计系统v5000培训讲义

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1、鼎信诺审计系统V5000培训讲义(内部)鼎信诺审计系统分成两个部分：审计前端和审计软件第一部分：审计前端1.财务软件介绍财务软件只是一个人机对话的界而，告诉操作人员在什么地方录凭证，在什么地方看报表，在什么地方看固定资产等。财务数据不存在财务软件中，而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。2.数据库介绍(1)access*.mdb单机版(2)sqlserver*.bak网络版(2000；2005)Msde2000,Msde2005是sqlserver的压缩版，有局限，最多只能装2G(2000),4G(2005)注：如果后缀是“.ba_〃(3)oracle*.dmp

2、单机版3.去金业取数一般有三种情况：1)企业非常配合，允许插u盘将审计前端拷到U盘中，将U盘插到企业电脑匕运行dataget.exe0a.单机版取数数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。b.网络版収数(以sqlserver数据库为例)服务器上取数：不用管参数配进，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sqllS连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击

3、连接，然后点击开始収数。注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网屮，需要服务器备份后台数据文件。注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。c.网络版取数(以oracle数据库为例)2)企业不是很配合，不让插u盘，但是捉供数据备份。a.Sqlserver备份*.ba_的处理方法：将后缀ba一改为rar,变成压缩文件后，解压缩，变成没冇任何后缀名的文件，然后加上.bake获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后，直接在审计系统的项目屮，通过前端数据导入功能直接导入bak文

4、件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和Idf文件，删除时不建议肓接删除文件，而是通过“前端数据导入一连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。a.Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂,建议观看述原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。b.导出文件（以浪潮5.XN.X为例）首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中冇许多txt备份。然后,打开前端取数工具中的dataget.exe文件,选择浪潮5.X^.X接口，找

5、到备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。注：导出文件取数时不显示会计年月。3）企业非常不配合，不讣插u盘，也不提供数据备份获得企业excel版科H余额表、序时账等方法一：将excel版科日余额表、序时账等内容选择性粘贴到炖信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目方法二：将excel版科冃余额表、序时账等內容合并到一张excel工作簿，然后利用手工帐取数设置文件，肓接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为excel数据后，导入鼎信诺项目中Excel处理的一些快捷方法第二部分：审计程序1.创建项目设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，

6、系统盘数据容易丢失。选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项冃后无法进行修改。选择上年年度：如有有上一年的抽信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数无法生成，判断账龄会有问题。单一公司设置•被审计单位名称：建议单价输入全称，被审计单位名称会影响底稿表头、报表表头、询证函被函证单位等。2.前端数据导入鼎信诺数据转换3.数据初始化1）科目信息处理检查：点击全部检查，如有问题，与鼎信诺售后联系2）账账核对检查（鼠标停留在图标上会有提示）：点击全部检查，如有问题，与鼎信诺售后联系3）设置科目类型：点击查看科目，查看科目编号的第一位，看看科目类别是否划分正

7、确，如正确点击设置，不正确，设置正确后点击设置4）设置损益结转科目：设置损益类科目调整分录的结转科日，一般为“利润分配■未分配利润”5）设置本年利润科冃：设置结转凭证中的结转科冃，一般为"本年利润”6）设置现金流量项目（可选）：如果企业做了现金流量的辅助核算，选择现金流辅助核算类型，用于现金流量表简明H记账法出数，一般为“现金流量”7）设置账龄区间：设置账龄的划分方式，可按年或按月划分账龄，形式多样，设置口8）设置科目与核算项目关系：设置以辅助核算为明细的科目，设置成功后，该类科日的明细表可从辅助核算屮取数。注：辅助核算分级核算的情况9）计算数据：操作该功能即可1

8、0）打开未