财务管理之规章制度(财务部-仓库管理制度)

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1、泉州湖心大酒店规章制度内容：仓库管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B006-01目的：制度：仓库管理制度1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。2、仓库管理的基本任务是:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。4、仓库的存量管理（1）仓库实行存量管理。仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研

2、究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。（2）所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。（3）月末,仓库应编制"超存量库存表",详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。5、仓库的请购（1）库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。（2）不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。（3）超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。6、仓库的验收入库（1）酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质

3、量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。（2）没有经批准的请购单。（3）所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。（4）发现品质问题。发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。泉州湖心大酒店规章制度内容：仓库管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B006-027、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放（1）仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、

4、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。（2）仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。（3）仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。（4）存仓物资,要执行"先进先出,定期翻仓"的管理规定。发料要从最早

5、存仓的物资开使;定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。（5）严格执行仓库安全操作规程。仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。（6）仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。（7）物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。（8）仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存

6、货帐结存准确无误。8、仓库的盘点（1）仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。（2）经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。（3）定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。（4）对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行