xn-sd-tst-西南油气田天然气销售集成测试报告(大集成上市)-20100412-vf

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1、中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档销售管理模块集成测试报告A02-01天然气销售西南油气田ERP项目组2010年04月23日1销售管理集成测试内容2主数据设置（测试前提）3具体测试步骤4测试结果5签署6716文档修改记录版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建任树新、罗清2010-03-31第二稿修改任树新、罗清2010-04-12终稿定稿任树新、罗清2010-04-231销售管理集成测试内容测试案例编码XN-SD-TST-001业务描述本流程描述了天然气销售SD-FICO的具体业务操作过程。业务过

2、程说明1.MDM客户创建2.客户信用额度维护3.销售价格维护4.天然气CO订单创建5.根据自产的商品量进行CO订单入库6.天然气年度计划7.天然气月度计划8.天然气销售订单9.天然气发货10.天然气发货过帐11•天然气开票12.发票转会计13.发票传金税系统14.取消错误发票15.修改订单错误单价16.重新岀具发票17.发票转会计18.发票传金税系统19.月末创建板块结转的转储单20.对转储单进行发货和收货业务过程说明21.核对生成的财务凭证22.根据年度天然气采购计划创建采购订单23.对采购订单进行一级审核24.对采购订单

3、进行二级审核25.根据每月收货量对采购订单进行收货26.根据收到的发票进行发票校验27.根据天然气销量结转销售成本测试准备创建相应的利润中心创建相应的成本中心创建相应的会计科冃测试关键用户川西北气矿：吴杨洁重庆气矿：张敏输气处：何振测试环境系统：EQ6客户端：3262主数据设置（测试前提）模块数据对象值/编号描述评注SD物料主数据1300078天然气库存地点11701营销处销售工厂库房库存地点21701营销处勘探生产板块工厂库房库存地点31701营销处管道板块工厂库房公司代码17A0重庆气矿公司代码1701财务处工厂117A

4、2重庆气矿销售工厂工厂21701营销处勘探生产工厂工厂31702营销处管道板块工厂FI总帐科目1405010000库存商品总帐科目6001010000主营业务收入-销售收入总帐科目6401010000主营业务成本总帐科目6600960201生产成木结转-产成品总帐科目1402020000在途物资-商品总帐科冃2221010115应交税费-应交税金-应交增值税-销项税额-17%-存货总帐科目2221010178应交税费-应交税金-应交增值税-销项税额-13%-天然气总帐科目9999020000公司间往来记帐总帐科目220301

5、0400预收账款-天然气款项总帐科目2202010400应付账款-原材料及产品（商品）款业务范围1010勘探与生产-国内非合作业务范围4000天然气和管道专业板块-天然气3具体测试步骤顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果（有报表）测试人实际结果备注（错误日志）操作者签署1SDMDM客户创建XDO3通过MDM系统创建客户，输入内容为客户主数据收集的资料客户创建成功吴杨洁2100375无吴杨洁2FI财务人员维护客户信用数据FD32风险类别为100数据被存盘何振99999无何振3FI根据公司相关价格规定，财务人员维

6、护客户的所有销售价格VK11维护天然气出厂价：0.92维护客户的管输费：0.05数据被存盘何振岀厂价0.92,管输费0.05无何振4FI天然气CO订单创建KKF1co订单类型ZK01物料300078工厂1701co订单创建成功何振170113322无何振5S1)根据自产的ZP1OSDD根据实际收货凭证已记帐吴杨5000040871无吴杨顺序船骤-E-釁署un行库进入量单品订商8O厂地JI榊1到库01货)17收O量17O6SD据的JJ,的度根体贱户年训员整爭客气战务司苗护然、！业公丹维天IX2VA翥划T无T7SD则耐问鬥月划V

7、A4器建翥创翥划盘据数T无题洁8SD黑薦务末辞气护然i业月则按维天11OVA的结户度建客月创该气量据然算根天成号T无顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果（有报表）测试人实际结果备注（错误日志）-釁署9SD系统自动牛成天然气发货VL01N自动创建交货单交货单创建成功吴杨洁1780000010无吴杨洁10SD天然气发货过帐VL02N对交货单进行发货输入单据已保存吴杨洁1780000010无吴杨洁11FI天然气开票VF01输入交货单发票生成何振1790000019无何振12FI发票转会计VF02输入发票号生成会计凭

8、证何振会计凭证：1790000002借：预收账款-天然气款（单位往來）贷：主营业务收入（单位往来、产品核算、辅01、辅02）应交税金-销项税（台帐类别6）无何振13Fl发票传金税系统ZGT输入销售组织和发票号生成正确的金税发票何振能合并及分开开票，保存正确无何振顺序船骤-E-釁署IrLJL