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1、财务部2018年上半年工作总结范文 XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率95%以上；完成，达到97%。 2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级XX万；上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万
2、元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制XX万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项11500万元；已收4784万元，完成年度计划的42%。 5、 新开项目资金策划率100%；新开项目3个，均做了资金策划。（五盂两个，白象绿洲一个）。 6、 全司利润总额15000万元；上半年完成利润4000万元，完成27%。 7、 办理资金信贷类业务
3、，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 1、主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款） 隧道公司74,404.0077,281.004,034.0035,345.00 安徽公司23,709.0024,246.00456.0033,767.00 铁路经营部31,042.0026,903.68(582.83)22,467.60 其中：哈大项目1,260.001,052.00(950.00)3,699.00 石武项目2,580.00950.000.00935.
4、00 武黄项目9,490.0012,967.000.508,586.80 赣韶项目8,320.004,961.2925.943,518.27 沈丹项目5,554.003,510.00280.002,490.00 五盂项目2,598.002,207.5335.732,207.53 准神项目1,240.001,255.8625.001,031.00 机关 96.00 合 计129,155.00128,430.684,003.1792,579.60 上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指
5、标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况 单位累计 收款数上交 比例收款应 上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际 上交欠交年度 指标完成率 隧道公司618283%1855403420.%80726623400(73
6、8)36)600057% 安徽分公司304872%610456.0020.%917011000.(299)XX50% 铁路经营部224972.5%562(582)200% 562382180300013% 刚果项目部 20% 0.00 500. 合计114811 30273908200%89839254782(857）1150042% 上半年公司累计上交局货币资金1833万元（含隧道公司的1000万元），完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款3925万元，实际收款478
7、2万元（含隧道公司算抵扣局上交的1000万元），超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元。 三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季
8、报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回
