亳州利辛污水厂ppp项目

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1、亳州市利辛县污水厂PPP项目实施方案简要（市场测试专用）一、项目概况（一）项目信息项目名称：亳州市利辛县污水厂PPP项目实施机构：利辛县住房和城乡建设委员会（二）资产评估总值序号工程名称污水处理规模（m3/d）总投资（万元）1利辛县城污水处理厂一期工程（已建）2000055668.032利辛县城污水处理厂二期工程（已建）200003利辛县城污水处理厂三期工程（在建）400004利辛县经济开发区污水处理厂工程（在建）15000合计（含再生水利用）95000（三）运营维护内容、主要产出说明及主关设备重置项目运营维护范围：包含污水处理服务、污水处理厂及

2、配套管网运营维护等。主要产出说明：出水均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1的一级排放标准的A标准。主关设备重置：污水厂主关设备在运营期内考虑至少3次重置，重置费用包含在污水处理费用中。（按设备购置价的50%计提）（四）投资规模本项目特许经营权转让费用55000万元。转让费用在PPP合同签订后半年内，分三次缴纳完毕。（比例为4:3:3，时间间隔3个月）（五）项目资本金社会资本方与政府方共同成立项目公司。项目资本金为项目总投资的20%，其中政府出资方以现金或前期投入的费用入股，占5%股份；社会资本方需以现金出资10

3、450万元，占股95%。项目资本金专门用于本项目的投融资、运营和维护等。(六)合作期安排本项目合作期（运营期）25年。5二、风险分配框架风险分配表风险类别风险承担方风险防范措施政策法律风险经营权收回/违背政府方政府应通过PPP合同约定该部分风险出现时应给予社会资本的补偿形式及金额。征用/公有化法律变更税收变更规费调整审批获得/延误行业规定变化财务风险融资失败社会资本社会资本应加强财务管理、合理运用财务管理技术，预防财务风险，并自行承担由此产生的费用及损失。融资成本高利率变化外汇风险偿债风险/流动性风险社会资本破产融资机构介入权行使运营风险最低需求

4、风险政府方最低需求量由政府方承诺日均保底水量。运营成本超支社会资本社会资本应加强自身运营服务的管理与考核，按照PPP合同规定的服务质量标准提供服务，并自行承担由此产生的费用及损失。服务质量不达标移交前设施状况未达标移交后设施状况未达标（缺陷责任期内）人工、材料价格上涨合同风险合同文件冲突各自承担政府与社会资本应友好协商，降低风险，损失承担原则为谁过失谁承担。第三方合同延误/违约各自承担谁委托，谁承担。5其他风险不可抗力（详见《民法总则》相关内容）共同承担按照国家对工程建设不可抗力承担的原则承担。剩余风险（以上风险分配中未明确的风险）共同承担按照P

5、PP合同规定，政府与社会资本合理共担损失，并合力克服事件、恢复运作。三、运作模式本项目采取TOT的运作方式。由政府方和社会资本方共同出资设立SPV公司；在授权期限内由SPV公司负责本项目的投融资、运营和维护，在合作期结束后项目公司将管理的项目整体完好地、无债务地移交给利辛县人民政府或其指定的相关部门。四、回报机制本项目公益性较强，适宜采用政府付费的方式；若存在相关政府奖补资金，则全部作为项目政府付费来源之一。政府方不参与分红。（一）可用性服务费回报机制：运营期当年可用性付费数额=［项目全部建设成本×（A/P,投资回报率，补贴周期）］，其中：◆项目

6、全部建设成本=特许经营权转让总价款；◆综合投资回报率：i=7%；◆补贴周期：25年。本项目可用性服务费的70%在运营期按年度计取支付，第一次支付时间为项目运营1年后的1个月内，第二次支付时间为项目运营2年后的1个月内，以此类推。（二）绩效服务费回报机制：1）运维绩效服务费包含可用性服务费的30%、污水处理费和管网运维费；2）污水处理保底水量：运营期第一年保底水量按设计污水处理水量的60%；第二年保底水量按设计污水处理水量的70%；第三年至运营期结束，保底水量按设计污水处理水量的80%。5大于设计处理能力的超额出水量如达标排放，超出水量部分按合同约

7、定污水处理单价×90%。出水水质必须达到设计要求的一级A排放标准，如未达标排放，仅计取药剂和动力成本。运营期污水处理每季度进行考核，污水处理服务费每季度支付一次，季度内每月支付的污水处理服务费根据当月处理水量及考核情况计算得出。每年的前三季度根据实际处理水量结算，最后一个季度根据全年污水处理总量与保底量的比较情况进行据实调整支付。（三）收费定价调整机制：1）可用性服务费调价机制：投资回报率变动：采用浮动利率，以当年1月1日央行规定的同期贷款基准利率为准，调整投资回报率中可变部分，并调整当年可用性服务费。2）绩效服务费调价机制：本项目污水处理服务费

8、初始单价按照本次采购活动最终确定的污水处理服务费价格执行。本项目污水处理调价公式的设定考虑了电费单价、人工成本、药剂费、污泥处置成本和其