招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

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1、招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日第33页共33页招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定

2、，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投

3、资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§2第33页共33页招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要基金简介1.1基金基本情况基金简称招商产业债券基金主代码217022交易代码217022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月21日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,531,615,031.11份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：招商产业债A招商产业债C下属分级基金的交易代码：217022001868报告期末下属分级基金的份额总额

4、546,924,316.01份984,690,715.10份注：本基金从2015年9月28日起新增C类份额，C类份额自2015年9月30日起存续。1.2基金产品说明投资目标在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产业债积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将以力争获取超越存款利率的绝对收益为目标，运用本金保护机制，谋求有效控制投资风险。基金管理人将根据宏观经济指标，目标资产的流动性状况、信用风险情况等因素，进行自上而下和自下而上的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，分散非系统性风险，以追求超越基

5、准的绝对收益。业绩比较基准三年期银行定期存款收益率（税后）风险收益特征本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中信银行股份有限公司姓名潘西里方韡第33页共33页招商产业债券型证券投资基金2016年年度报告摘要信息披露负责人联系电话0755－831966664006800000电子邮箱cmf@cmfchina.comfangwei@citicbank.com客户服务电话400-887-95559

6、5558传真0755－83196475010-852300241.1信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年招商产业债A招商产业债C招商产业债A招商产业债C招商产业债本期已实现收益53,604,799.6332,071,171.2591,728,966.691,294,747.96136,8

7、81,745.90本期利润32,719,872.637,988,903.31107,103,057.871,741,173.36330,044,091.94加权平均基金份额本期利润0.04840.01670.14300.02990.1873本期基金份额净值增长率4.17%3.32%11.88%2.18%21.42%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.16540.21280.08620.17350.0612期末基金资产净值670,179,523.451,194,246,008.89

8、868,197,107.08250,924,169.821,237,409,477.73期末基金份额净值1.2251.2131.1761.1741.130注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所