转财务软件使用教程

《转财务软件使用教程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、转财务软件使用教程一、总账子系统的主要功能总账子系统是财务及企业管理系统中一个核心的子系统，它的主要功能包括基本设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。1.基本设置由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将系统处理变成适合本单位实际需要的专用系统。如设置会计科目、设置外币及汇率、期初余额的录入。凭证类别及结算方式的定义，以及各类辅助核算项目的定义等。2.凭证管理通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票按制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加

2、强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。3.出纳管理为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账。4，账簿管理强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供如下标准账表：(1)总账、余额表。(2)序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。(3)日记账、

3、日报表。4.辅助核算管理(1)个人往来管理。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。(2)部门核算。主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收人与费用进行部门收支分析等功能。(3)项目管理。用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收人、往来等汇总与明细

4、情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账。明细账及项目统计表的查询。(4)往来管理。主要进行客户和供应商往来款项的发生。清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。6.月末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。二、总账子系统与其

5、他系统的主要关系总账子系统与其他系统的主要关系。1.总账系统与系统管理总账系统与系统管理共享基础数据。也就是说，总账系统需要的基础数据既可以在系统管理中统一设置，也可以在总账系统中自行录入，最终都是由各模块共享。2.总账系统与应收系统应收系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系统中审核确认，并记账。3.总账系统与应付系统应付系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系统中审核确认，并记账。4.总账系统与工资系统工资系统将工资分摊结果自

6、动生成转账凭证，传递给总账系统，并可以查询凭证。5.总账系统与固定资产系统总账系统接收固定资产系统中增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提等所产生的记账凭证，同时通过对账保持固定资产账目的平衡，并可查询凭证。6.总账系统与成本管理系统成本管理系统将各种成本费用结转后生成的凭证，传递到总账系统，审核并记账。7.总账系统与存货核算系统存货核算系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。并可查询单据、凭证。8.总账系统和UFO报表见图3-2和图3-3总账系统向UFO报表系统提供相关科

7、目数据，以生成财务系统所需的各种报表。9.总账系统与决策支持系统总账系统向决策支持系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。10.总账系统与财务分析系统总账系统向财务分析系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。第二节总账子系统初始化系统初始化就是结合本企业的实际情况，将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的"专用账务核算系统"，即将手工会计核算体系移植到计算机，这是企业保证会计核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一。初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据

8、的整理录入。一、核算体系的建立1.操作员设置所谓操作员设置，就是将本单位财务人员设置为系统认可的操作员，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作；另一方面可以对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以系统管理员身份注册，进入系统管理的具体操作详见第二章中"设置操作员及权限"部分。2.建立核算账套当用户第一次使用系统时，首先需要建立新的