远期外汇合同例题

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划远期外汇合同例题　　案例中国工商银行的人民币远期外汇协议　　表2-1中国工商银行人民币远期外汇牌价　　单位：人民币/100外币日期：XX-04-16　　数据　　表2-1所示为XX年4月16日不同期限的中国工商银行人民币远期外汇牌价，报价方式是人民币/100美元，标的资产为美元。以1个月远期外汇为例，表中的报价意味着在XX年4月16日，中国工商银行愿意以元的价格在1个月后向市场交易者买入美元，以元的价格在1个月后向市场交易者卖出美元，起息日为XX年5月18日。　　根据案例中的报价，假

2、设有投资者A于XX年4月16日按的价格与中国工商银行约定买入1个月期100万美元远期，投资者B则按照的价格与中国工商银行约定卖出1个月期100万美元远期。XX年5月18日，中国工商银行报出的实际美元现汇卖出价为，实际美元现汇买入价为。显然，投资者A在远期多头上遭受损失，盈亏状况为????10000??30800元；而投资者B则在远期空头上盈利????10000?23100元。虽然投资者A与B的盈亏状况不同，但无论如何，他们都通过远期外汇合约锁定了XX年5月18日买入和卖出美元的汇率，从而规避了汇率波动的风险。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升

3、其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　7、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：　　你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？　　你向哪家银行卖出美元，买进日元？　　用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？　　8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：　　LONDON1GBP=/20　　NY1GBP=/40　　TOKYO1USD=/30　　如用1亿日元套汇，可得多少利润？　　9、某日英国伦敦的年利息率是%，美国纽约的年利息率是

4、7%，当时1GBP=美元，那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少？　　10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：　　你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？　　3个月远期汇率:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势

5、，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：　　即期汇率USD1=/　　三个月的远期日元的升水　　请问：　　通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？　　如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=/，该进口商的美元支出将增加多少？　　12、假定在某个交易日，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为：　　即期汇率为=/90　　三个月的远期汇率为=/30　　试计算：三个月的远期汇率的升贴水；　　将远期汇率的汇差折算成年率。　　13、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他

6、将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？　　新加坡外汇市场汇率如下：　　1个月期美元汇率：USD1=SGD　　3个月期美元汇率：USD1=SGD目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　14、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：　　你应给客户什么汇价？　　如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖

7、给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是：　　经纪A：/40经纪B：/20　　经纪C：/90经纪D：/98　　你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？　　15、设法国某银行的即期汇率牌价为：$/，3个月远期差价为：360-330，问：　　3个月远期的$/汇率？　　某商人如卖出3个月远期10000美元，可换回多少3个月远期法国法郎？　　16、某进口商进口日本设备,六个月后交付须付6