《畅捷网银操作手册》word版

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1、畅捷网银操作手册目录1概要22场景说明23使用前准备24参数设置34.1选项参数34.2查询列表115对公业务135.1对公支付单136对私业务156.1对私支付单15畅捷网银操作手册1概要畅捷网银基于国内最大的管理软件运营商用友的ERP系统，将企业管理业务和企业金融业务完美融合，为国内首款打通企业业务管理与企业代收代付管理的平台，替企业打造全新的“互联网+业务+财务+金融”管理模式，从而帮助所有有梦想的企业打通商业任督二脉，快速实现资金流转。优势：n财务管理与银行业务的无缝连接，与业务系统集成，减

2、少工作量，提高财务人员的工作效率。n有效整合银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的网上银行服务。n较银企直联相比，帮企业避免了开通手续复杂，费用昂贵，日常维护调试费用高等问题。2场景说明1、企业财务人员进行支付单据（[对公支付单]或[对私支付单]）录入工作。如果系统与用友U8+系统相连，[对公支付单]支持参照[付款单]或者[采购普通发票]生成支付单；[对私支付单]支持参照[薪资/报销单]生成支付单；系统也支持不参照ERP系统的业务单据，直接手工录入支付单，具体设置请参考[参数设置

3、]中“支付必有来源选项卡”。2、财务经理审核，提交支付。系统支持自定义支付单据审批流，根据企业自身管理特点，企业可以自定义设置审批流。3、Ukey验密，点击“提交支付”按钮，输入Ukey密码，进行确认。4、提交支付指令，通过查盘操作确认支付状态，系统显示支付成功且下载回单。5、根据到账时效，可以选择三种到账方式：实时支付：同行及跨行均及时到账；标准支付：每日15：30之前，2小时内到帐；15：30之后，次日上午9点到帐；定时支付：填写“付款日期”及“付款时间”，系统按照此时间到账。6、支付成功，下载

4、回单，单据生成凭证。7、企业支付费用统计，畅捷支付与企业进行交易费用对账。3使用前准备首先，请安装u8产品，分配人员权限。其次，安装畅捷网银插件，具体参照[畅捷网银安装手册]然后，根据u8系统分配的权限，进入系统操作。畅捷网银操作手册1参数设置4.1选项参数4.1.1参数设置1．界面进入。位置：【财务会计】——【畅捷网银】——【选项参数】进入如下界面：1、操作界面如下图2、参数说明：支付必有来源：填写支付单据是否必须参照ERP系统的单据。是否启用制单Ukey：点击选中表示启用制单Ukey，当前操作员

5、与Ukey必须相符，操作员才可以做制单操作；操作员与Ukey对应设置请参考[Ukey配置]设置单据。商户代码（必填）：在商户提交注册资料后，由畅捷支付分配给商户，商户填写，用于作为识别商户的唯一标识。有来源的支付单是否生成凭证：手工录入的支付单成功后系统可生成凭证。系统默认有来源的支付单据不生成凭证。对于在途支付单，系统默认一个虚拟帐户，做凭证处理。3、Ukey验证设置选择需要Ukey验密的菜单名称，双击菜单名称对应的“选择”选项空白处，选择“Y”表示选中，在之后打开相应菜单后，系统会弹出Ukey验

6、密界面，如下图所示：畅捷网银操作手册选中需要验密的菜单，在该菜单保存时，系统会提示，需要Ukey验密，如下图所示：在Ukey界面显示，需要点击“确认”按钮，来实现菜单操作。畅捷网银操作手册4.1.2联行号档案录入联行号就是一个地区银行的唯一识别标志。用于人民银行所组织的大额支付系统小额支付系统城市商业银行银行汇票系统全国支票影像系统（含一些城市的同城票据自动清分系统）等跨区域支付结算业务。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。4.1.3联行号档案输入的联行号统一显

7、示查询界面，如下：畅捷网银操作手册4.1.4Ukey配置对应的key操作与指定用户一致，制单和支付是两个key，有些企业不启用。一个key就可以。Key属性：分为两种制单和支付。“制单”填制单据保存是否需要驱动Ukey。“支付”只填写支付单据保存的时候要校验Ukey。4.1.5业务类型档案畅捷网银操作手册在填写对公支付单或者对私支付单时，需要填写“业务类型选项”4.1.6短信参数设置4.1.7开户行基本信息所谓开户行，就是指办理开户手续的营业网点。一个企业只能在银行有一个基本账户，但可以在不同银行有

8、多个一般账户，基本账户可以提取现金，又可以办理转帐和汇款，一般账户只能办理转帐或汇款结算业务，不能提取现金。企业支付业务从此开户行进行支付。畅捷网银操作手册4.1.8支付额度设置支付额度设置：设置支付额度限额，超出限额系统会提示。有无最大额度限制？4.1.9收款单位账号系统需要提前录入收款单位账号信息。在做对公支付业务向上游付款时，需要参考此账号信息进行付款。畅捷网银操作手册4.1.10收款人账号系统需要提前录入收款单位账号信息。在做对公私付业务向个人付款时，需要参考