财务会计精细化管理全案（第2版）配套光盘

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1、弗布克精细化管理全案系列财务会计精细化管理全案（第2版）王德敏编著北京目录第4章各职能部门管理制度与考核方案74．1财务部管理制度设计与考核方案74．1．1财务部综合管理制度74．1．2财务总监目标责任书164．2会计部管理制度设计与考核方案184．2．1会计核算管理制度184．2．2会计人员管理规定244．2．7会计工作交接制度274．2．10会计电算化管理制度284．3审计部管理制度设计与考核方案314．3．1审计作业管理制度31第5章预算精细化管理345．2预算管理制度设计345．2．1全面预算管理制度345．2．2货币资金预算制度385．4预算管控工具表单455．4．1

2、生产成本预算表455．4．2管理费用预算表465．4．3销售费用预算表475．4．4员工薪金预算表485．4．5资金收支预算表495．4．6材料采购预算表505．4．7销售资金预算表505．4．8销售预算月报表515．4．9广告费用预算表515．4．10预算调整申请表51第6章资金精细化管理526．2资金管理制度设计526．2．1企业内部银行管理制度526．2．2小型企业资金管理制度566．2．3大中型企业资金管理制度596．2．4零售企业货币资金管控规定666．3资金管理工具表单726．3．1资金调度计划表726．3．2资金差异报告表736．3．3资金调度月报表736．3．4

3、资金调度控制表746．3．5周转资金分析表746．3．6资金运用月报表756．3．7资金来源比较表766．3．8资金变动分析月报表776．3．9货币资金分类汇总表78第7章财务分析决策精细化管理797．2财务分析制度设计797．2．4生产企业财务分析管理制度797．2．5集团公司财务分析管理制度807．3财务分析管理工具837．3．1销售费用分析表837．3．2管理费用分析表837．3．3财务费用分析表847．3．4利润结构分析表847．3．5资产状况分析表857．3．6财务状况分析表867．3．7负债情况分析表867．3．8月度财务分析表877．3．9年度财务分析表887．3

4、．10营业收入成本分析表887．3．11主要财务比率分析表897．3．12利润表纵向趋势分析表907．3．13利润分配表纵向趋势分析表907．3．14资产负债表纵向趋势分析表917．3．15现金流量表纵向趋势分析表92第8章投资与融资精细化管理958．3投融资管理制度设计958．3．1企业投资管理制度958．3．3企业融资管理制度1028．5投融资管理工具表单1078．5．1投资环境总评表1078．5．2投资效益分析表1088．5．3投资盈亏统计表1088．5．4投资经济分析表1098．5．5短期投资明细表1098．5．6长期投资明细表1118．5．7投资项目分析表1118．5

5、．8投资项目管理卡1118．5．9公司融资需求分析表1128．5．10公司融资风险分析表1138．5．11重要投资方案绩效核计表1138．5．12投资计划概算修正比较表1148．5．13公司融资成本利润分析表1148．5．14公司融资结构弹性分析表115第9章现金与应收账款精细化管理1169．2现金管理制度设计1169．2．2暂借款管理办法1169．2．3出纳作业管理办法1179．2．4银行票据管理办法1209．2．5支票及印鉴管理细则1229．2．8出纳备用金管理办法1249．4应收账款管理制度设计1269．4．1应收款项管理制度1269．4．2销货账款管理办法1289．4．

6、3应收票据处理办法1309．6现金与应收账款管理工具1329．6．1现金记账表1329．6．2现金日报表1339．6．3现金申领单1339．6．4备用金明细表1349．6．5票据交接清单1349．6．6预付款申请单1349．6．7零用金报销清单1359．6．8现金存款日记表1359．6．9票据兑现日报表1369．6．10接收支票登记单1369．6．11库存现金盘点表1369．6．12库存现金清查表1379．6．13出纳工作日报表1379．6．14小额现金月报告单1389．6．15其他应收款明细表1389．6．16应收账款增减一览表1399．6．17应收账款账龄分析表1409．6

7、．18应收票据明细分类账1409．6．19应收票据冲转明细表1409．6．20应收款项结算核对登记表1419．6．21应收账款周转状况分析表1419．6．22应收账款与应收票据日报表1419．6．23应收账款与应收票据月报表142第10章固定资产与存货精细化管理14210．2固定资产管理制度14210．2．1固定资产管理制度14210．2．4固定资产盘点制度14510．3固定资产管理工具14710．3．1固定资产登记表14710．3．2设备购置计划表14710．3．3固定资产增减表14810