现金管理信息报告

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1、对公网络系统高级客户签约指南——2651+现金管理信息报告对公网络系统高级客户签约流程主要适用于：企业网上银行功能可完全满足客户业务需求情况下，为满足对公网络系统高级客户考核基本要求，为客户增加一项“现金管理信息报告”产品。客户需提交的资料有：1、《中国建设银行网上银行/短信金融企业客户服务申请表》，建立2651渠道信息。2、《中国建设银行网上银行企业客户功能服务申请表》，在“其他功能”栏中，选择“开通”，并在空白处填写信息报告服务及账号编号，建立员工渠道中现金管理产品合约。3、其他企业证件、授权书等。具体如下：第一步：企业网银高级版客户签约启2651交易按照正常的高级版企业网银签约步骤操作

2、即可。具体步骤：1、2651-1：建立客户信息、账户信息、网银盾信息。2、2651-6：修改客户电子渠道计费统计频率。转账、代发、代扣业务分行默认的统计频率按日统计计扣费。如果客户需要修改为按月统计，则需要进行此步操作。注：转账统计频率有逐笔实时、按日统计、按月统计三种，代发代扣业务只有按日统计及按月统计两种。产生的高级版企业网银客户号即为电子银行合约编号。如果客户已经是企业网银高级版客户，则此步骤可省略。第二步：现金管理账户信息管理签约进入新一代员工渠道，选择【现金管理】——【合约管理--账户信息管理】菜单，先定位客户，输入（支持模糊输入，要前边几个字匹配）。注：也可在“查询条件”栏位选择

3、“现状系统合约”，录入“现状系统银行账号”查询。点，勾选客户，点（见下图）点击“单一新增”（见下图）点击“单一新增”后，点击“新增”（见下图）点击“新增”后，进入登记账户信息界面（见下图），【现金管理行别】默认为“本行”，也可以登记“国内他行”、“国外他行”账户，【账户收支类型】包含4种，页面缺省默认为“收支两用”，注意要根据账户的授权情况来选择，如：授权该账户为只能查询的，就要选“查询账户”。点击【保存】后，返回新增界面，发现刚才输入的一条账户信息已进入待新增记录，若想修改这条信息，可以点击【修改】重新修正输入信息，若不想新增这条账户，可以点击【删除】将其删掉。此外，可以继续点击【新增】，

4、无限次新增多条账户。确认待新增的多条账户信息无误后，点击【提交】，经过高级柜员（或营运主管）授权后，现金管理对公活期账户即可新增成功。第三步：现金管理产品合约管理选择【现金管理】——【合约管理--产品合约管理】菜单，目前新一代现金管理有7个可售产品，因此可以看见7个产品合约（见下图），本文档针对仅签约“现金管理信息服务”介绍如何签约。1录入合约上图中勾选“现金管理信息服务”，点击“建立合约”，进入下图，签约类型选择“单一客户”，输入产品合约名称，点击“提交”。2审核合约换另一位具有【现金管理业务经办】角色的柜员（或高级柜员），进入员工渠道选择菜单【现金管理—待办审核】进入待办任务查询界面，选

5、择【可售产品-流程功能】点【查询】，待办任务列表显示需审核的产品合约。选择“建立信息报告合约审核”，点【审核】，进入审核界面。根据返显的信息报告合约信息进行审核（不可修改），同意则选【同意】，点【确定】；不同意应选【拒绝】，在审核意见栏输入拒绝理由，点【确定】。第四步：电子银行合约关联产品合约选择菜单【现金管理】——【合约管理—电子银行合约关联产品合约管理】进入主界面，点击“查询”，可以查询出客户已签约的现金管理信息服务合约，勾选合约，点击“关联签约”，选择“电子银行合约编号”，此编号即为第一步2651渠道签约产生的高级版企业网银客户号。点击【提交】，经过高级柜员（或营运主管）授权后，关联成

6、功。下面是赠送的年度工作总结，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！欢迎再度光顾XXXX年度工作总结尊敬的各位领导、同事们：XXXX就快结束，回首XXXX年的工作，有工作成功的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。不知不觉中紧张而有序的一年就要过去了，一年以来，在公司领导的悉心关怀与指导下，在同事们的支持和帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定进步，较好的完成了本职工作。为以后更好的工作，总结经验，吸取教训，现将工作情况作简要总结。一　要不断加强学习，提高自身综合素质。具有良好综合素质是做好本职工作的前提和条件。一年以来始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功

7、夫。不断学习专业技能，向周围工作经验丰富的同事学习，用知识充实自己，扩大知识面，努力提高自身综合素质。　二做到尽心尽力，严格履行自己的岗位职责。树立公司现象，使客户对公司产品的满意度最大化，做好技术服务工作，同时也是对公司产品宣传。以及对公司产品性能的收集，以便作出及时改进，使产品更好的满足现场的使用要求。三　要学会善于沟通交流，加强协助协调。现场技术服务人员不仅要有较强的专业技术，还应该具有良好的沟通交流能