新成立公司资金计划

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划新成立公司资金计划　　集团资金计划管理办法　　第一章总则　　第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快　　资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排　　资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。　　第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。　　第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的动态控制。　　第四条实行资金管理应坚持以下原则：　　1、公司所有资金收支必

2、须纳入预算；　　2、坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先　　保证经营活动资金需求；　　3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司资金　　管理部，支出须经过公司资金管理部一个口子支　　出。　　4、未经资金管理部同意，公司严格禁止其它部门受理　　现金收支业务。　　5、公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划

3、　　以及公司财务制度等有关规定。　　第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员。　　第二章资金管理机构和职责　　第六条集团公司成立资金管理部，统一对集团公司及所属　　子公司、分公司资金的筹集、使用进行协调管理。资金管理部归口集团公司财务总经理或投融资总经理直接领导。　　第七条资金管理部由资金管理部经理、资金管理员和出纳　　组成。　　第八条集团公司成立资金管理协调小组，由公司董事长、　　总裁、执行总裁、副总裁、相关部门负责人组成。资金管理协调小组是公司资金管理的最高决策机构，对公司董事会负责。　　第九条资金管理部的主要职责:　　1、指导集团公司各

4、子公司、部门每月8号、18号、18号报送下旬的资金收支预算，并及时汇总集团公司资金收支申报表直接领导、报总裁和执行总裁。　　2、负责编制公司短期及中长期的资金需求平衡计划，提出资金的筹集、使用方案，报集团公司资金管理协调小组审核批准。　　3、对集团公司已确定的短期、中长期筹集、使用方案目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　集团资金计划管理办法　　第一

5、章总则　　第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快　　资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排　　资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。　　第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。　　第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的动态控制。　　第四条实行资金管理应坚持以下原则：　　1、公司所有资金收支必须纳入预算；　　2、坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先　　保证经营活动资金需求；　　3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司资金　　管理部，支出须经

6、过公司资金管理部一个口子支　　出。　　4、未经资金管理部同意，公司严格禁止其它部门受理　　现金收支业务。　　5、公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规　　以及公司财务制度等有关规定。　　第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第二章资金管理机构和职责　　第六条集团公司成立资金管理部，统一对集团公司

7、及所属　　子公司、分公司资金的筹集、使用进行协调管理。资金管理部归口集团公司财务总经理或投融资总经理直接领导。　　第七条资金管理部由资金管理部经理、资金管理员和出纳　　组成。　　第八条集团公司成立资金管理协调小组，由公司董事长、　　总裁、执行总裁、副总裁、相关部门负责人组成。资金管理协调小组是公司资金管理的最高决策机构，对公司董事会负责。　　第九条资金管理部的主要职责:　　1、指导集团公司各子公司、部门每月8号、18号、18号报送下旬的资金收支预算，并及时汇总集团公司资金收支申报表直接领导、报总裁和执行总裁。　　2、负责编制公司短期及中长期的资金需求

8、平衡计划，提出资金的筹集、使用方案，报集团公司资金管理协调小组审核批准。　　3、对集团公司已确定的短期、中长