往来款清查报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划往来款清查报告关于往来账款清理对于以前年度形成的往来款项，学院按照款项性质进行了梳理。截止XX年末，仍有下列事项尚待清理：1、应收账款中借给校办产业以及煤气公司的款项万元已多年挂账，仍待清理。2、部分属于支出性质的款项，因为缺乏相关报账单据而无法于支出中列支。3、4、无需支付的应付及暂存款仍尚待清理并按照规定予以处理。代管款项仍需进一步清理。学院代管款项核算较多，其中学生代办费包括代管学生教材费等，学生代办费中部

2、分是正常的代收代付款项，部分属于不需要支付的结余，学院已对其中的部分挂账金额进行了清理，但仍需要学院进一步清理结转。5、学院财务处账套与后勤集团往来余额存在差异，尚待核对。应收款项清查工作总结根据《关于加强应收款项管理切实防范经营风险的通知》文件要求，结合我公司实际情况认真开展清理工作，现将有关清理情况汇报如下：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务

3、技能及个人素质的培训计划一、应收款项清查的组织工作为使应收款项清理工作得到有效落实，我公司于年月日成立了应收款项清理小组，负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。组长：副组长：成员：二、应收款项清查的范围清查的范围包括：公司本部、控股子公司，二户单位的应收款项。三、应收款项清查的工作程序1、组织学习文件精神，做好人员分工。2、年月日至月日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理，财务部负责编制应收款项统计表，并将统计表上报公司领导。3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。4、撰写清理工作报告，上报有关数据。四、

4、应收款项清查的结果公司本部清查结果截止年月日应收款项合计120万元，其中：应收账款余额为15万元、其他应收款余款为100万元、预付账款5万元，目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划大额应收款项说明如下：1、应收子公司100万元，此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款，12月底将归还我公司。2、应收水电费款10万元，

5、此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成，同时通过清理发现有2万元未及时收回，现已责成管理水电的部门进行催收。4、预付公司5万元，此款为预付购料款，次月次月所购商品入库，将冲销该预付账款。控股子公司清查结果截止年月日应收款项合计605万元，其中：应收账款余额为20万元、其他应收款余款为5万元、预付账款580万元，大额应收款项说明如下：1、应收汽车有限公司索赔款15万元，此款属于本月开票挂账，对方次月付款的情况而形成。2、预付公司购车款510万元，此款为当月预付次月购45台车款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款。3、预付汽

6、车配件公司购配件款30万元，此款为当月预付次月购汽车配件款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款挂账。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划4、预付有限公司购车及配件保证金40万元，此款系XX年应厂家统一要求，预留给厂家的长期质押保证金，在持续生产经营情况下，此款也将持续挂账。通过清理使呆坏账得到有效清理与回收，将公司损失降到最

7、低。此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项，同时加强购销合同的监管，建立健全应收款项管理制度。年月日篇一：湖北兴业往来款项清理专项审计工作方案湖北兴业钢铁炉料有限责任公司兴法审字[XX]第001号企业往来款项清理专项审计工作方案清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内

8、所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务