华润海南大区公司商业计划书

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1、华润置地[####省公司]2012年商业计划书[说明：本模板仅限于大区公司商业计划的规范上报之用。各大区公司商业计划书应包括但不限于本模板内容。除特别说明，有关金额数据均为人民币万元。][####省公司]2011年11月重要声明本计划书仅以不公开的方式提供给在####发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。本计划书中

2、内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。IV投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投

3、资人的咨询。投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。IV目录第一部分2011年业务战略执行情况回顾1一、2011年预算完成情况分析1二、战略主题执行情况回顾1第二部分大区市场与竞争对手分析2一、住宅市场21.房地产政策影响22.城市供需情况23.土地供应24.竞争对手分析2二、投资物业市场[如有]21.购物中心物业市场22.写字楼市场33.酒店市场3第三部分大区“十二五”战略规划检讨4一、财务目标

4、（含新增项目）4二、可实现性分析4第四部分2012-2016年财务预算5一、大区财务预算5二、城市公司预算6三、项目预算6四、与4月版预算的差异分析7第五部分2012年战略主题及商业实施计划8一、住宅高效复制81.[住宅项目1]开发计划81.1开发策略81.2客户与产品定位81.3进度计划8二、加强销售管理91.[住宅项目1]销售计划92.结算收入与利润9IV3.项目现金流安排说明104.项目IRR10三、投资物业商业实施计划101.拟建、在建投资物业定位、招商计划112.建设进度计划[适用于新建、在建投资物业]113.建设期投资物业现金流安排说明[适用于新建、在建

5、投资物业]114.持有商业、写字楼运营计划（含持有底商）115.项目IRR126.[酒店物业运营计划]127.非核心持有物业处置方案[如有]12四、增值服务战略规划及举措13五、土地购置计划13六、成本管理131.住宅项目预算目标成本分析132.商业项目预算目标成本分析14七、资金计划141.已有项目融资需求（上市公司口径）142.已有项目融资需求（孵化）153.项目融资计划15八、集中采购15九、安全生产与节能减排15十、物业培训体系和经营减亏工作15十一、提升组织能力16IV第一部分2011年业务战略执行情况回顾一、2011年预算完成情况分析资本性支出石梅湾项目

6、公司在2011年土地、工程方面的支出共计41,455万元，跟预算相比，减少52%。二、战略主题执行情况回顾2011的工作主要是围绕2010年制定的商业计划设定的目标展开的，主要包括住宅一期（启动区）开发销售、规划调整、希望小镇（石梅村安置点）的进一步建设、征地搬迁、旅游配套设施基础设施建设、招采工作及艾美酒店的运营等。1.住宅一期（启动区）开发销售情况2011年10月起内部认购，12月31日正式开盘。2011年在获得预售证前提下，计划完成销售额6.92亿元。预计签约面积为2.2172万平米。计划完成回款额3.46亿元。68一期占地：约29万平米总建筑面积：20万平米

7、容积率：0.5262011年九里一期计划可推出房源：A、B、C区共260套别墅、643套公寓、共42031.7平米。所在区域户型套数套建面（㎡）总建面（㎡）A区独栋别墅四房三厅六卫88226-23220151.92独院别墅三房四厅五卫三房三厅四卫172122-15821879.8预售证取得情况与认购情况截止2011年11月28日，石梅湾九里一期共取得预售证可售房源共48栋，合计172套（B区和C区），68一期剩余有A区（共88套）待办理。目前正在预售证办理前的测绘事宜。全部为平地独院别墅。认筹量184人（但目前缺深圳认筹数统计），认购量35组。2.规划调整201