对公账户开具材料款现金支票

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划对公账户开具材料款现金支票　　登录地址：与对私业务同　　部门：与对私业务同　　操作员号：K00**(对应班级序号)　　初始密码：　　一、初始操作　　1、操作员密码修改　　2、操作员学号修改　　3、增加钱箱设置钱箱号时，可选择与本人绑定，这样登录系统时就不必输入钱箱号，系统　　会默认以已绑定的钱箱号登录。　　二、对公日初处理　　凭证领用　　对公业务的凭证领用必须以总行柜员身份到总行去领用：　　1、领用及下发“现金支票”25张，凭证号码为8位数；　　2、领用及下发“转

2、帐支票”25张，凭证号码为8位数；　　3、领用及下发“银行承兑汇票”10张，凭证号码为8位数；　　4、领用及下发“特约汇款证”10张，凭证号码为8位数；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、领用及下发“单位定期存款开户证实书”10张，凭证号码为8位数；　　6、领用及下发“全国联行邮划贷方报单”10张，凭证号码为8位数；　　7、领用及下发“全国联行邮划借方报单”10张，凭

3、证号码为8位数。　　注意：凭证“开始号码”与“结束号码”不能与其它柜员领取的号码相同。自已领用的凭证号码应记下，以便接下来的业务操作使用。如果钱箱中已有以上各种凭证，日初处理时就不必再领用凭证。因本操作在总行进行，所以不统计实验得分。虽然此操作不记分，但此项操作是必不可少的，否则在支行无法领用凭证。凭证编号规则与储蓄业务同。　　凭证下发　　总行以总行柜员身份将已领用的凭证下发到各支行网点。　　注意：本业务是以总行柜员身份登录总行来操作，所以需要退出本部门登录到总行去进行此项操作。因本操作在总行进行，所以不统计实验得分。虽然此操作不记分，但此项操作是必不可少的，否则在支行无法

4、领用凭证。　　凭证领用　　支行网点柜员登录系统，将上述已从总行下发到支行的凭证领用到部门钱箱。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　凭证出库　　支行柜员从部门钱箱将凭证出库到柜员个人钱箱中。　　现金出库　　第一次做现金出库，因部门钱箱无现金，此操作无法进行。可在日终处理后，当日营业现金已入库后再操作。在进行此项操作前，可先查询一下部门钱箱里的现金额，如果部门钱箱中的现金为0

5、，则进行此项操作时，系统会提示“不能透支”。第一次使用本系统时，可先进行对公存款操作，然后日终处理的时候将柜员个人钱箱中的现金进行“现金入库”操作，这样部门钱箱中就会存有现金。下一个交易日柜员日初处理时就可以进行现金出库操作了。　　注意：如果钱箱中有足够的现金，日初处理时也不必再做现金出库操作了。　　三、对公存贷业务　　1、为深圳XXXX科技有限公司开客户号一个。　　2、为深圳XXXX科技有限公司开对公存款“基本帐户”一个(2)为深圳XXXX科技有限公司开对公存款“一年以内定期存款”帐户一个注意：一个企业只能有一个“基本帐户”，此帐户需在人民银行备案，可以提取现金。　　3、

6、将之前已出库的现金支票及转帐支票各一本出售给该基本帐户。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　4、深圳XXXX科技有限公司出纳到本支行柜台存入现金XX00元到其基本帐户里。　　5、深圳XXXX科技有限公司出纳到本支行柜台从该公司基本帐户中提取现金1000元。　　6、深圳XXXX科技有限公司开出转帐支票一张，用于支付往来货款1800元，收款方为在本支行开户的　　另一公司对公存

7、款客户。注意：在进行此业务操作前应先为另一公司开立一个对公存款帐户。　　7、从深圳XXXX科技有限公司基本帐户中转出50000元到深圳XXXX科技有限公司定期存款帐户。　　8、存入元现金到深圳XXXX科技有限公司活期存款帐户。　　9、从深圳XXXX科技有限公司定期存款帐户提前支取8000元。　　10、将深圳XXXX科技有限公司定期存款帐户进行销户处理，该帐户余额全部转帐取出。　　11、贷款借据录入。为深圳XXXX科技有限公司新建借据。。　　12、将深圳XXXX科技有限公司的元贷款发放。注　　意：在银行业务中，给企业