固定资产卡片拆分简介

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1、金蝶知识库文档固定资产卡片拆分简介本期概述l本文档适用于K/310.4固定资产模块l本文档通过对固定资产卡片的拆分的详细描述，使大家对固定资产的特殊处理，特殊业务有了一定的了解，以帮助大家更好的利用固定资产模块的相关功能来处理日的相关业务。版本信息l2008年6月19日V1.0编写人：余娜版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业

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3、。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档目　　录1.应用背景32.卡片拆分实例讲解32.1按金额进行拆分52.2按数量进行拆分92.3生成凭证11金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档1.应用背景在日常的业务中，经常有客户在做固定资产卡片时数量录入错误，但是金额录入正确，或者说需要对卡片部分清理的情况，当碰到此种情况，我们该如何处理呢？怎样才能更好的处理此种业务呢？学习完本文档后，相信您可以正确快速的处理此种业务。2.卡片拆分实例讲解案例：2006年4月初始化时入账一台电脑，该固定资产2006年

4、1月开始使用，原值为6000，预计使用期间为60期，入账时累计折旧为200，净值为5800，折旧方法为平均年限法。目前固定资产模块结束了初始化为第4期，卡片录入原值与折旧页签数据如图一：图一选中需要拆分的卡片，点击变动列表中的拆分，如图二：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档图二此时出现如图三的界面，界面上显示“请录入卡片拆分的数量”供选择，若数量为1，系统会给出图四的提示“拆分后的卡片数量应该大于等于2”因此卡片拆分的数量至少应该选择2，否则不能拆分图三金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档

5、图四2.1按金额进行拆分选择按金额进行拆分，我们以拆分成2张为例：如图五：图五金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档进入卡片拆分的界面，如图六，可以看出，拆分的两张卡片编码是在原卡片编码的后面加上了拆1、拆2进行区别，入账日期为当前期间的最后一天2006-4-30，数量都为1，与原卡片的数量1相同，本币原值和累计折旧金额各占原卡片的一半，，已使用期间数不变。由此可见，按金额拆分时，卡片数量是不变的，相应参数的金额按照卡片拆分的数量均分。注：本币原值和累计折旧等金额都可以修改，您可以根据自己的实际情况修改金额，例如原卡片的

6、金额正确，但是数量是1，错录成2，可以用此种拆分方法拆分，然后将其中一张卡片的金额都改为零，将另外一张卡片的金额保持和原卡片一致，然后再将拆分的那张金额都为零的卡片清理即可。图六金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档若没有选择卡片清理的变动方式，系统会给出图七的提示“请选择卡片清理的变动方式”图七金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档选择了清理的变动方式，确定后，系统提示如图八，“拆分两张卡片保存成功”图八此时从卡片管理里可以看到如图九的结果，系统生成了三条新的纪录，即一张对原卡片清理的记录和两

7、张拆分生成的新的卡片的记录。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档图九2.2按数量进行拆分选择按数量进行拆分，如图十：图十进入卡片拆分的界面图十一，我们会发现两张卡片的数量都变成0.5，金额各占原卡片的一半，可见，对卡片进行数量拆分和金额拆分唯一的区别是数量拆分将原卡片的数量也按拆分的卡片数量均分。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第13页共13页金蝶知识库文档图十一按数量拆分后和按金额拆分一样生成三条记录，对于原卡片清理生成的记录，原值与折旧页签如图十二，原币金额为零，累计折旧调整为-300，为什么累计折旧为200，而

8、累计折旧调整为-300呢？这是因为该卡片按照折旧方法每期应提折旧额为100，而清理当期还要计提100的折旧，相当于此卡片应清理的折旧金额