以中国视野探秘企业现金管理模式

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1、以中国视野探秘企业现金管理模式MasteringCashManagementfromaChinesePerspective来源：www.tianhenet.com.cn天和网2012年10月07日09:05天和网核心提示：现金管理策略已经成为了日常商业决策的重要部分，本文将以中国视野探秘企业的现金管理模式。ThevariouscashmanagementmodelsusedbyChinesecompaniesarereviewedandcomparedinthisarticle,whichalsoconsidershowcommercialbanksi

2、nChinacanbestrespondtothegrowingdemandforbettercashmanagement.天和网天和财务频道消息：本文将对中国企业所采用的多种现金管理模式进行评估和比较。同时，本文还将探讨中国的商业银行如何才能更好地回应市场对良好的现金管理的需要。Cashmanagementstrategyhasbecomeanimportantpartofday-to-daybusinessdecisionsforcompaniesinthePeople’sRepublicofChina(PRC)overthepasttwodeca

3、des.Chinesestateandprivately-ownedcompaniesandfinancialinstitutionshavebecomeincreasinglysophisticatedandopentotheuseofcashmanagementtoolsand在过去的二十年里，对中国的公司而言，现金管理策略已经成为日常商业决策的重要部分。中国的国有企业、私营企业以及金融机构变得越来越有经验，它们能够采用先进的现金管理工具与技术。technologies.Thisarticleoutlinesfourcashmanagementmo

4、delsadoptedbyChinesecompaniesandtherespectiveprosandconsofeachofthesemodels.ItthenlooksattherolethatcommercialbanksinChinacanplayinassistingChinesecompaniestoimprovetheircashmanagement,inresponsetorisingdemandforbettertreasury,cashmanagementandbusinessefficiency.首先，本文对中国企业经常采用的四

5、种现金管理模式以及它们各自的利弊进行了简要的介绍。其次，本文还探讨了商业银行在帮助中国企业提高现金管理效率方面所扮演的角色。提高现金管理效率的目的是为了使企业更好地进行财务管理和现金流管理，提高企业经营效率。CashManagementModelsAdoptedbyChineseCompanies中国企业所采用的现金管理模式CashmanagementmodelsadoptedbyChinesecompaniescanbroadlybecategorisedintothefollowingfoursystems:1.Managementthrougha

6、groupfinancecompany(GFC).2.Managementthroughatreasuryandclearingcentre(TCC).3.ManagementthroughaGFCand中国企业所采用的现金管理模式主要可以分为以下四大类：1通过集团财务公司（FGC）进行管理。2通过财务部门和结算中心（TCC）进行管理。3通过集团财务公司以及财务部门和结算中心共同管理。4通过多个财务部门和结算中心进行管理。aTCC.4.ManagementthroughmultipleTCCs.GFCmodel集团财务公司管理模式TheGFCmodel

7、istypicallyusedbylargeChineseentitieswithmanygroupmembers.Toestablishagroupfinancecompany,aChineseentityhastoobtainlicencesfromthePeople’sBankofChina(PBOC)andtheChinaBankingRegulatoryCommission(CBRC).AGFCisanon-bankingfinancialinstitution(fromthePRCregulatoryprospective)incorpor

8、atedasalimitedliabilitycompanywitharegisteredca