资金成本管理操作手册

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1、浙江省建工集团项目管理集成系统资金成本管理操作手册信息中心2013年4月18日目录一、岗位职责5二、合同管理51、业主合同管理5⑴、合同评审管理5⑵、合同签约管理9⑶、合同结算管理13⑷、合同收款台账142、采购合同管理15⑴、合同评审管理15⑵、物料归集管理15⑶、合同签约管理16⑷、合同结算管理20⑸、合同付款管理223、劳务分包合同22⑴、劳务分包评审22⑵、合同签约管理23⑶、合同结算管理24⑷、合同付款管理254、专业分包合同25⑴、合同评审管理25⑵、合同签约管理26⑶、合同结算管理27⑷、合同付款管理285、租赁合同管理28⑴、合同评审管理28⑵、合同签约管理29

2、⑶、合同结算管理30⑷、合同付款管理326、其他合同管理32⑴、合同签约管理32⑵、合同结算管理33⑶、合同付款管理347、资金支付管理34⑴、人工费支付审批34⑵、材料费支付审批36⑶、机械设备租赁费及周转材料租赁费支付审批37⑷、专业分包工程款支付审批38⑸、项目垫资款审批38⑹、项目垫资款退还审批39三、物料管理401、物料现场管理40⑴、物料入库单40⑵、物料入库单审核42⑶、物料出库单43⑷、物料退库单44四、成本管理461、项目结构分解462、工程预算管理47⑴、工程预算导入49⑵、预算成本编制55⑶、预算资源对应57⑷、目标成本编制58⑸、目标成本调整593、月度

3、成本管理60⑴、月度目标成本编制60⑵、月度预算收入编制61⑶、月度实际成本归集62一、岗位职责序号岗位工作内容备注1合同管理员⑴合同评审管理；⑵合同签约管理；2预算员⑴项目结构分解；⑵成本管理；3材料员⑴物料管理；⑵物料归集管理；⑶采购合同、周转材料租赁合同结算管理；4结算员⑴业主、劳务分包、专业分包、设备租赁、其他合同结算管理；5财务⑴资金支付管理；⑵业主合同收款管理；⑶采购、劳务分包、专业分包、租赁、其他合同付款管理；⑷月度实际成本归集；⑸物料入库单审核。二、合同管理1、业主合同管理⑴、合同评审管理①业主合同评审l直管合同评审该模块分为合约管理部发起申请和分公司发起申请两

4、种流程，下面以合约管理部申请流程为例，具体操作方法如下：步骤一：流程发起点击“合同管理-业主合同管理-合同评审管理-业主合同评审-直管合同评审”节点，出现如（图1-1-1）所示界面，填写好发起任务名称后点击确认进入（图1-1-2）所示，填写工程承包合同合同审批表相关内容，点击进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。图1-1-1图1-1-2评审表填写要求：点选“投标项目名称”、“业主单位”和“评审时间”，“合同名称”和“项目名称”根据实际情况填写，“投标项目名称”是从招投标中引出来的，在招投标模块中的“项目立项”中登记过的工程在此处才可引

5、用。此处的投标项目名称做一个少一个，即已经发起过一个流程中选择了其中的某个工程，再发起第二个流程时则第一次发起流程时选择的工程便不会再出现在列表中。评审表上方按钮功能：转合约管理部：在选择好下一步处理人和填写好处理意见后，点击该按钮流程可转到下一个处理人；其他人加办：选择需加办的处理人，加办人评审后，再由本人进行处理流转到下一步；回退：回退到之前处理的某一个流程节点，该节点重新评审后，可以直接送到回退给他的那个节点，也可以按正常流程重新走到那个节点；告知：点击该按钮选择告知人，系统会以短消息的方式通知告知人该合同评审流程；委托：点击该按钮选择委托人，该流程将指定委托人进行处理；

6、自定义处理人：自定义选择该流程本节点之后所有节点的处理人；选择处理人：选择流程下一步处理人。评审表左边快速通道按钮功能：添加附件：点击该按钮来添加流程附件，点击“新增附件”可以添加多个附件，如（图1-1-3）所示；（图1-1-3）查看流程图：查看该合同评审的流程图，如（图1-1-4）所示；图1-1-4签章审批：以电子签章的形式进行合同审批，需输入密码才可调用该电子签章；表单暂存：暂时保存该表单内容；查看附件：查看已上传的附件；查看意见：查看流程各个节点的处理意见。步骤二：公司合约部经理审批公司合约部经理进入系统后在主界面上会显示待处理的流程，如下（图1-1-5）所示，点击该流程

7、名称后进入（图1-1-6）所示界面，对该流程进行处理，填写工程承包合同合同审批表相关内容，点击进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。图中各按钮功能上面已介绍，各审批步骤操作方法相同，这里不再重述。图1-1-5图1-1-6步骤三：流程结束流程经过各相关部门及领导的评审后，到最后一个环节，流程发起人登录系统后，在主界面上会显示待处理的流程，点击该待办流程后进入流程评审，进行签章审批，填写处理意见，然后点击按钮结束该评审流程。l一类合同评审与直管合同评审