出口收汇核销报告表

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1、企业批次核销报告表企业名称（代码）：批次号:受理编号：出口情况收汇核销情况汇率差（$）核销单贸易方式出口币种总价核销专用联号码核销币别总价金额合计外汇局签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.其他单证份；签收人:年月日外汇局操作记录录入:初审:复审:年月日出口单位签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.其他单证份；签收人:年月日出口单位承诺1.上述核销内容真实无误.2.本公司将按照外汇局规定妥善保管相关核销单证三年备查。三年内因单证保管不善造成的后果，由本单位负责。联系人：

2、电话：年月日（公章）企业逐笔核销报告表企业名称（代码）：受理编号：出口情况收汇核销情况抵扣差额核销单出口币种总价核销专用联号码核销币别总价进口关单币种金额原因币种金额合计外汇局签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份；签收人:年月日外汇局操作记录录入:初审:复审:年月日出口单位签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份；签收人:年月日出口单位承诺1.上述核销内容真实无误.2.本公司将按照外汇局规定妥善保管相关核销单证三年

3、备查。三年内因单证保管不善造成的后果，由本单位负责。联系人：电话：年月日（公章）企业来料(深)加工贸易批次核销报告表企业名称（代码）：合同号:批次号:受理编号：出口情况收汇核销情况抵扣额或物料额差额核销单出口币种总价核销专用联号码核销币别总价进口关单币种金额原因币种金额合计外汇局签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份；签收人:年月日外汇局操作记录录入:初审:复审:年月日出口单位签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份

4、；签收人:年月日出口单位承诺1.上述核销内容真实无误.2.本公司将按照外汇局规定妥善保管相关核销单证三年备查。三年内因单证保管不善造成的后果，由本单位负责。联系人：电话：年月日（公章）企业进料抵扣加工贸易批次核销报告表企业名称（代码）：合同号:批次号:受理编号：出口情况收汇核销情况抵扣额或物料额核销单出口币种总价核销专用联号码核销币别总价进口关单币种金额合计外汇局签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份；签收人:年月日外汇局操作记录录入:初审:复审:年月日出口单位

5、签收1.核销单份；2.出口报关单份；3.核销专用联份；4.进口报关单份；5.其他单证份；签收人:年月日出口单位承诺1.上述核销内容真实无误.2.本公司将按照外汇局规定妥善保管相关核销单证三年备查。三年内因单证保管不善造成的后果，由本单位负责。联系人：电话：年月日（公章）填表说明1、表头“批次号：”、“受理编号”栏由外汇局填写。2、“贸易方式”项数据为报关单海关监管方式数据，可填中文或数字代码；3、“出口币别总价”项填每份出口收汇核销单各自的出口报关币别及报关总价（FOB总价）。4、“核销专用联号码”项填每张出

6、口收汇核销专用联上22位的涉外收入申报单编号或核销收汇专用号码；5、“核销币别总价”项填本次用于核销的金额；对于分次使用的核销专用联，外汇局在核销专用联上签注已核销金额或余额后退还企业，企业在第一次凭该核销专用联办理核销后将该核销专用联原件留存归档，以后凭该核销专用联复印件办理核销及留存归档；6、由于CIF等价格与FOB出口报关价的差额、溢短装和境外银行扣费等原因造成的“核销单金额”与“收汇核销额”的差额如在规定允许的范围内可直接核销，否则应按规定作差额核销报告；7、“差额原因”栏选填“00运保杂费、02国外

7、银行扣费、03溢/短装、04物料额、05合同变更、06出口限价、07不收汇、09汇率差、12不可抗因素、13质量问题降价、14买方原因、15退赔款、16补货出口、20其它差额、61军品、62无报关单8、“合同号”栏填进口货物报关单上的“合同协议号”；同一批次核销单的“合同号”应该一致、不同“合同号”应分别批次核销。9、同一批次核销单的“贸易方式”应该一致、不同“贸易方式”应分别批次核销；每批次所填核销单及收汇专用联数据不得超过15行。10、不同币种的核销单和水单都可在同一批次中办理，合计总价全部折美元，汇率按

8、外汇局每月公布的汇率折算(可在国家外汇管理局WWW.SAFE.GOV.CN的"统计数据-各国货币对美元折算率")。11、企业收妥外汇并作涉外收支申报5个工作日后才能向外汇局递交出口收汇核销报告；12、“出口收汇核销单”“出口报关单”“进口报关单”如没有海关“验讫章”的不能提交核销，“出口收汇核销专用联”没有涉外收入申报单编号或核销收汇专用号码及银行印章的不能提交核销；13、办理“进料加工”“进料深加