财务总监策划书

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观财务总监策划书　　篇一：xxxxw公司财务总监工作流程　　xxxx公司财务总监工作流程　　一、例会（星期一早8点40分到9点30分；星期五下午4点）　　1、各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。　　2、　　3、及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析—综合—反馈跟踪进度：跟踪问题的处理进度、建议的实施程度。　　二、工作计划日程表　　1、每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第二天的工作

2、计划　　2、　　3、每天例会时的问题——分析——综合每天例会时的建议——可行性——实施　　三、参与采购计划的制定　　1、依据　　1）油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力　　3）市场动态及价格趋势　　2、供货商的供货能力　　四、参与销售计划的制定按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、根据　　1）油库库存的具体情况（

3、品种，单价及数量）　　2）市场环境　　3）客户的承受能力　　4）各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按要求提供的综合数据　　5）资金回笼的及时性　　2、合同的制定（口头及及文字类）　　1）、各类油品的销售合同　　2）、协调各公司的购进与销售（发票）　　五、跟踪采购计划实施进度-　　1、各类油品的实际入库情况（及时核查）　　2、国内购进油品的发票——票票登记（实际合同）　　3、国内购进其它发票——登记（各类油品、运输发票等）、　　六、跟踪销售计划实施进度　　1、各类油品的实际出库情况（及时核查）　　2、销售合同——笔笔登记（进度）　　1）油库库存　　2）日记账　　七、

4、结算应收、应付款（内部）　　1、应收类按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1）销售油品的资金回笼率　　2）其它应收类　　2、应付类　　1）应付购进各类油品款　　2）应付各类税款　　3）应付销售及管理费用　　A、运输费用　　B、业务费　　4）其它应付类、　　八、融资类　　1）各公司各种融资的到位（银行放款）　　2）各公司

5、各种融资的还款期限　　九、往来账结算　　1、及时了解购货商应收账款及收款情况　　2、及时了解供货商的应付账款及支付情况　　3）及时了解运输费用的支付情况　　十、公司运作的关联管理　　1、合同管理　　2、费用管理　　3、客户状态管理　　十、利润分析——布控　　1、收入按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、总成本　　1）

6、油品　　2）运输　　3）租金　　4）人工　　5）水电　　3、其它经营成本（费用支出）　　4、相关税费　　5、净利润　　十一、财会管理——审核财务报表，提交财务管理工作报告1、　　馈　　2、常与公司出纳人员：沟通——应收、应付款正常收支付—常与各公司会计人员：沟通——协助——正常运作——反—反馈　　3、　　馈　　十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维护公司利益　　1、　　2、　　3、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确

7、领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4、国税地税工商上级及其它部门常与供、销部门：沟通——购进材料——销售价格——反　　十三、财务分析　　参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析　　十三、完成总经理临时交办的其他任务　　篇二：财务总监的主要工作　　财务总监的主要工作　　财务总监作为企业财务管理方面的最高组织指挥者，在董事会或总经理的授权下，全面负责企业财务方面的工作，每家企业都非常重视挑选自已的财务总监，