达利源现代物流项目资金申请报告

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1、####达利源物流有限公司现代物流项目资金申请报告ii目录第一章项目概况11.1项目名称：11.2建设单位：11.3法人代表：11.4建设地点：11.5建设性质：11.6建设期限：11.7项目建设主要内容：11.8投资估算和资金筹措21.9经济效益（正常年份）21.10编制依据31.11编制原则41.12研究范围51.13承办单位概况51.14结论与建议6第二章项目背景7第三章市场预测93.1产品方案93.2市场预测93.3生产规模143.4销售预测14第四章原材料、动力供应144.1主要原材料及来源144.2燃料、动力消耗量154.3燃料供

2、应来源与运输方式15第五章建设方案155.1生产工艺和设备155.2建筑工程18第六章公用工程及辅助工程196.1给排水工程196.2供电206.3供热226.4供电22第七章厂址选择和建设条件237.1厂址所在位置及现状237.2项目建设条件23第八章环境保护268.1厂址环境条件268.2项目建设和生产对环境的影响26ii8.3环境保护措施278.4环境影响评价28第九章工业卫生、劳动安全、消防289.1劳动安全卫生289.2消防31第十章节能3310.1概述3310.2动力折标煤3310.3节能措施34第十一章企业管理、劳动定员和培训3

3、511.1企业管理3511.2劳动定员来源及培训35第十二章项目施工进度计划3612.1建设工期3612.2项目实施进度安排36第十三章投资估算与资金筹措3713.1总投资估算3713.2流动资金估算3913.3总投资估算3913.2资金筹措39第十四章财务评价3914.1总成本费用估算3914.2经济效益分析41第十五章研究结论与建议4515.1研究结论4515.2建议46ii一、项目单位的基本情况和财务状况（一）项目单位的基本情况####达利源物流有限公司成立于2007年9月，注册资金2000万元，资产总额2.6亿元。公司拥有道路运输经营

4、许可证，主要从事汽车货运、汽车修理、设备修造、吊装、钢材仓储和剪切配送销售业务；主要承担莱钢周边钢材运输和进出厂原材物料、产品的汽车运输。企业员工416人，其中管理人员83人，工程技术人员172人，具有高级技术职称的24人，中、初级人员139人。公司自成立以来，始终坚持“以人为本，稳步发展”的原则，致力于市场开发，公司业务量不断扩大，2008年完成货运量854.34万吨，货运周转量19284万吨公里，2009年1-11月份货运周转量达到22874万吨公里。目前，公司拥有5个货运车队，1个汽车大修厂，1个汽车维修中心，1个汽车吊装车队，固定资产

5、原值16318万元（净值14921万元）。下设配送部、财务部、质量技术部、运营控制中心、人力资源部等部门。####达利源物流有限公司始终坚持“诚信发展，超越领先”的企业精神，以企业整体形象设计和先进企业文化为向导，采用现代化的管理模式，努力打造“管理一流，效益一流”的现代化企业。ii（二）项目单位的财务状况近年来，企业经营状况稳步增长，经济效益逐年提高，资产状况良好，详见下表：企业近三年经营情况及财务状况一览表表1-1序号指标单位2007年2008年2009年1资产总额万元1995422842265171-1固定资产万元11725132681

6、63181-2流动资产万元82299574101992负债总额万元1017610282114802-1流动负债万元1017610282114802-2长期负债万元0003净资产万元977812560150374资产负债率%4945435经营收入万元1066112492158546利润总额万元1982279638497税金万元592693880ii二、项目基本情况（一）项目建设背景随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，以现代科技、现代管理理念和信息技术为支撑的物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展，并已经成为促进

7、中心城市经济增长的有效途径之一。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。2008年，我国的粗钢产量50048.8万吨，同比增长1.13%，占全球总产量的37.64%，继1996年中国首次成为全球第一大粗钢生产国以来，中国已连续13年稳居首位。2009年1-9月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为40631.21万吨、42040.06万吨和50180.04万吨，累计同比增长分别为11.1%、7.5

8、%和12.4%。随着钢铁产量不断增多，我国钢铁物流也开始兴起并进入了快速发展时期。钢铁物流是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”ii为核心，集钢材贸易、电