财务日常工作计划

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观财务日常工作计划　　篇一：财务日常工作安排　　财务日常工作安排　　1.公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。　　2.银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。　　付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款　　3.员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。　　4

2、.差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。　　5.经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00　　员工费用报销时间：3:00至5:00　　6.台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。　　7.台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬

3、城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　以上事项除特殊情况外，一律按时处理。　　财务部　　XX年7月19日　　篇二：财务日常工作安排表　　日常工作排程表　　篇三：财务月工作计划表格(共5篇)　　篇一：财务部6月工作总结及下一步工作计划　　财务部XX年6月工作总结及下一步工作计划　　一、工作完成情况　　1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作　　每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成

4、各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。　　2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作　　按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；　　3.阶段性完成XX年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”

5、重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。　　4.完成部分往来账款清理工作　　对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务　　往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。　　5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化　　在综合考虑各财务人员的职业素

6、质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。　　二、存在问题　　1.会计核算基础数据准确性有待提高按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到

7、企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。　　2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程　　3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺　　流程了解不够　　各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。　　4.财务分析不到位　　大部分财务分析都只